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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 3 373.00 | 1 036.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 697.00 | 6 052.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 357.00 | 18 855.00 | 44 501.00 | 63 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 876.00 | 74 319.00 | 25 556.00 | 99 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 327.00 | 97 246.00 | 102 080.00 | 199 327.00 |
BT Marchandises | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 777.00 | 11 263.00 | 263 514.00 | 274 777.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 629.00 | 11 263.00 | 454 366.00 | 465 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 956.00 | 108 509.00 | 556 447.00 | 664 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
DL TOTAL (I) | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754.00 | | | 212 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 735.00 | | | 343 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 447.00 | | | 556 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 917.00 | | | 328 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 954.00 | | 259 954.00 | 259 954.00 |
FD Production vendue biens | -2 100.00 | | -2 100.00 | -2 100.00 |
FG Production vendue services | 651 487.00 | | 651 487.00 | 651 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 341.00 | | 909 341.00 | 909 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 850.00 | | | 921 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 252.00 | | | 856 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 830.00 | | 19 550.00 | 181 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 199 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 169 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 521.00 | | 2 182.00 | 20 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 669.00 | | 17 368.00 | 154 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 422.00 | 20 939.00 | 115.00 | 76 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 2 231.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | 18 707.00 | 115.00 | 75 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | 5 632.00 | 2 054.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 5 632.00 | 2 054.00 | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | 5 632.00 | 2 054.00 | 7 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 261 261.00 | | | 261 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 554.00 | 39 736.00 | 14 818.00 | 54 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VP Divers | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 303.00 | 304 664.00 | 6 639.00 | 311 303.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 735.00 | 328 917.00 | 14 818.00 | 343 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
ST Autres comptes | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
YT Sous‐traitance | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 945.00 | | | 208 945.00 |