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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 017.00 | 359 451.00 | 24 565.00 | 384 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 791.00 | 397 235.00 | 146 555.00 | 543 791.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 731.00 | 397 235.00 | 318 495.00 | 715 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 99 826.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 160.00 | -99 513.00 | | -18 160.00 |
DL TOTAL (I) | -9 462.00 | 8 697.00 | | -9 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 746.00 | 98 313.00 | | 102 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 35 402.00 | | 25 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | 24 147.00 | | 19 632.00 |
EA Autres dettes | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 958.00 | 386 914.00 | | 327 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 495.00 | 395 611.00 | | 318 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 444.00 | 28 792.00 | | 368 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 444.00 | 28 792.00 | | 368 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 746.00 | 94 446.00 | 8 300.00 | 102 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 894.00 | 275 798.00 | 51 095.00 | 326 894.00 |