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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 1 911.00 | 2 997.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 828.00 | 77 651.00 | 18 177.00 | 95 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 188.00 | 110 926.00 | 8 262.00 | 119 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 516.00 | 190 488.00 | 39 028.00 | 229 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BP En cours de production de services | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
BT Marchandises | 416 372.00 | | 416 372.00 | 416 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 304.00 | 901.00 | 86 403.00 | 87 304.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 439 463.00 | | 439 463.00 | 439 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 227.00 | 901.00 | 1 029 326.00 | 1 030 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 743.00 | 191 389.00 | 1 068 354.00 | 1 259 743.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 983.00 | 255 380.00 | | 306 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 51 603.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 457 821.00 | 416 983.00 | | 457 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 470.00 | 301 023.00 | | 245 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 259.00 | 98 732.00 | | 57 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 403.00 | 167 817.00 | | 180 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 474.00 | 75 493.00 | | 122 474.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 533.00 | 668 992.00 | | 610 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 354.00 | 1 085 975.00 | | 1 068 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 921.00 | 373 102.00 | | 425 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 085.00 | | 5 965.00 | 249 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 533.00 | 229 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 533.00 | 215 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 3 190.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 775.00 | | 2 775.00 | 237 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 221.00 | 8 800.00 | 25 533.00 | 207 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 193.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 503.00 | 8 607.00 | 25 533.00 | 205 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | | 4 000.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | | 4 000.00 | 4 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 121.00 | 60 509.00 | 184 612.00 | 245 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 072.00 | 112 902.00 | 170.00 | 113 072.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 274.00 | 368 662.00 | 184 612.00 | 553 274.00 |