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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 094.00 | 7 963.00 | 1 131.00 | 9 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 609.00 | 42 456.00 | 7 153.00 | 49 609.00 |
040 Immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 490.00 | 50 419.00 | 15 071.00 | 65 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 263.00 | | 180 263.00 | 180 263.00 |
110 Total général Actif | 245 753.00 | 50 419.00 | 195 334.00 | 245 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 104.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 786.00 | 323 409.00 | | 298 786.00 |
222 Production stockée | 33 165.00 | -11 181.00 | | 33 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15 984.00 | 861.00 | | 15 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 936.00 | 314 589.00 | | 347 936.00 |
242 Autres charges externes. | 77 250.00 | 80 906.00 | | 77 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 587.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 603.00 | 160 649.00 | | 194 603.00 |
252 Charges sociales | 79 901.00 | 55 122.00 | | 79 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | 6 378.00 | | 4 769.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 801.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 778.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 613.00 | 315 221.00 | | 359 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 677.00 | -632.00 | | -11 677.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | 2 975.00 | | 938.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 462.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 248.00 | 1 819.00 | | -11 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 938.00 | | | 938.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 540.00 | | | 16 540.00 |