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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 634.00 | | 1 422 634.00 | 1 422 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 694 897.00 | | 4 694 897.00 | 4 694 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
BZ Autres créances | 4 795 230.00 | | 4 795 230.00 | 4 795 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 178.00 | | 236 178.00 | 236 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 079 851.00 | | 5 079 851.00 | 5 079 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 749.00 | | 9 774 749.00 | 9 774 749.00 |
CU Autres participations | 3 272 264.00 | | 3 272 264.00 | 3 272 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 4 505 090.00 | 4 504 139.00 | | 4 505 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296 321.00 | 112 951.00 | | 4 296 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074 210.00 | 4 889 890.00 | | 9 074 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 803 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 253.00 | | | 617 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 1 933 258.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 158.00 | 558 844.00 | | 74 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 424.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 8 597.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 538.00 | 3 304 178.00 | | 700 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 749.00 | 8 199 068.00 | | 9 774 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 777 014.00 | | 7 777 014.00 | 7 777 014.00 |
FD Production vendue biens | 536 254.00 | | 536 254.00 | 536 254.00 |
FG Production vendue services | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 006.00 | | 8 385 006.00 | 8 385 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 053 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 279.00 | 4 865.00 | | 104 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 963 526.00 | 103 356.00 | | 9 963 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067 805.00 | 108 221.00 | | 10 067 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 029.00 | 595.00 | | 66 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 922.00 | 1 952.00 | | 4 182 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248 951.00 | 2 547.00 | | 4 248 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818 854.00 | 105 674.00 | | 5 818 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 168.00 | -97 451.00 | | 619 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 786 271.00 | 24 076 148.00 | | 18 786 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 489 950.00 | 23 963 198.00 | | 14 489 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 296 321.00 | 112 951.00 | | 4 296 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 101.00 | | 6 536 195.00 | 6 311 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 474 233.00 | 4 694 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152 398.00 | 4 694 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 157.00 | | 36 185.00 | 4 630 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 120.00 | | 6 500 010.00 | 1 669 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 950.00 | 52 412.00 | 3 901 362.00 | 3 848 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 127.00 | 52 412.00 | 3 889 539.00 | 3 837 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | 1 702.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | 1 702.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | | 1 702.00 | 7 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422 634.00 | | 1 422 634.00 | 1 422 634.00 |
UX Autres créances clients | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 823.00 | 1 397 823.00 | | 1 397 823.00 |
VI Groupe et associés | 617 253.00 | 617 253.00 | | 617 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
VP Divers | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325 877.00 | 3 325 877.00 | | 3 325 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 307.00 | 4 843 674.00 | 1 422 634.00 | 6 266 307.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 538.00 | 700 538.00 | | 700 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
ST Autres comptes | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
YT Sous‐traitance | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 020.00 | | | 1 119 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 320.00 | | | 1 124 320.00 |
ZE Dividendes | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 992.00 | | | 615 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |