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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
AH Fonds commercial | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
AN Terrains | 30 924.00 | 27 741.00 | 3 182.00 | 30 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 14 775.00 | 2 195.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 026.00 | 488 394.00 | 69 632.00 | 558 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 038.00 | 558 872.00 | 205 165.00 | 764 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
BZ Autres créances | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
CF Disponibilités | 703 171.00 | | 703 171.00 | 703 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 824.00 | | 1 040 824.00 | 1 040 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 863.00 | 558 872.00 | 1 245 990.00 | 1 804 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | | 356 258.00 | | |
DH Report à nouveau | | 47 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 783.00 | 52 282.00 | | 23 783.00 |
DL TOTAL (I) | 168 000.00 | 600 522.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 234.00 | 57 592.00 | | 47 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | 61 203.00 | | 118 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 715.00 | 137 071.00 | | 274 715.00 |
EA Autres dettes | 517 540.00 | 144 385.00 | | 517 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 989.00 | 400 253.00 | | 1 077 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 990.00 | 1 000 775.00 | | 1 245 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 989.00 | 400 253.00 | | 1 077 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 828.00 | 33 992.00 | | 749 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 781.00 | 764 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 605 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 711.00 | 25 992.00 | | 599 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 247.00 | 8 000.00 | | 43 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 888.00 | 28 765.00 | 19 781.00 | 549 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 927.00 | 28 765.00 | 19 781.00 | 521 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 541.00 | 517 541.00 | | 517 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
UX Autres créances clients | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VC Groupe et associés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
VI Groupe et associés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 900.00 | 337 654.00 | 51 247.00 | 388 900.00 |
VW T.V.A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 990.00 | 1 077 990.00 | | 1 077 990.00 |