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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 370.00 | 177 425.00 | 22 945.00 | 200 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 792.00 | 324 725.00 | 18 066.00 | 342 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 296.00 | 509 635.00 | 262 661.00 | 772 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 333.00 | 1 518.00 | 272 815.00 | 274 333.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 084.00 | | 518 084.00 | 518 084.00 |
CF Disponibilités | 324 210.00 | | 324 210.00 | 324 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 904.00 | 1 518.00 | 1 363 386.00 | 1 364 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 200.00 | 511 153.00 | 1 626 047.00 | 2 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 783 340.00 | 745 953.00 | | 783 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 764.00 | 37 387.00 | | 50 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 104.00 | 1 333 340.00 | | 1 384 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 305.00 | 33 900.00 | | 14 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 96 276.00 | | 65 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 083.00 | 99 974.00 | | 144 083.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 5 586.00 | | 11 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 943.00 | 239 567.00 | | 241 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 047.00 | 1 572 907.00 | | 1 626 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 943.00 | 239 567.00 | | 241 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 927.00 | | 1 369.00 | 770 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 792.00 | | 1 369.00 | 541 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 513.00 | 25 122.00 | | 484 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 028.00 | 25 122.00 | | 477 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 815.00 | 272 815.00 | | 272 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
VW T.V.A. | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 943.00 | 241 943.00 | | 241 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 900.00 | 7 108.00 | | 16 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 293.00 | 14 895.00 | | 26 293.00 |
ST Autres comptes | 188 754.00 | 172 862.00 | | 188 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 839.00 | 88 513.00 | | 55 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 350.00 | 115 538.00 | | 102 350.00 |
YT Sous‐traitance | 104 388.00 | 118 107.00 | | 104 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 300.00 | 94 981.00 | | 79 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 2 062.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | 9 170.00 | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 990.00 | 257 808.00 | | 211 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 643.00 | 170 824.00 | | 156 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 574.00 | 489 359.00 | | 454 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |