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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 8 592.00 | 530.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 639.00 | 435 328.00 | 12 311.00 | 447 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 256.00 | 489 655.00 | 185 601.00 | 675 256.00 |
BT Marchandises | 843 596.00 | | 843 596.00 | 843 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
CF Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 583.00 | | 1 072 583.00 | 1 072 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 176.00 | 489 655.00 | 1 267 521.00 | 1 757 176.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 812 959.00 | 858 676.00 | | 812 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 212.00 | -45 717.00 | | -112 212.00 |
DL TOTAL (I) | 742 670.00 | 854 883.00 | | 742 670.00 |
DP Provisions pour risques | 9 337.00 | 55 641.00 | | 9 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 337.00 | 55 641.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 615.00 | 388 294.00 | | 400 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 514.00 | 516 676.00 | | 515 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 521.00 | 1 427 200.00 | | 1 267 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 100.00 | 177 310.00 | 1 520 410.00 | 1 343 100.00 |
FG Production vendue services | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 232.00 | 177 310.00 | 1 532 542.00 | 1 355 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 175 740.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 182 740.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | 182 740.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 543.00 | 1 714 843.00 | | 1 631 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 755.00 | 1 760 561.00 | | 1 743 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 212.00 | -45 717.00 | | -112 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 860.00 | 2 794.00 | 489 655.00 | 486 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 641.00 | 9 337.00 | 55 641.00 | 55 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 641.00 | 9 337.00 | 55 641.00 | 55 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 615.00 | 400 615.00 | | 400 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 648.00 | | 28 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VI Groupe et associés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 385.00 | 206 475.00 | 170 910.00 | 377 385.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 514.00 | 515 694.00 | | 515 514.00 |