| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 113.00 | 69 759.00 | 1 354.00 | 71 113.00 |
AN Terrains | 262 384.00 | | 262 384.00 | 262 384.00 |
AP Constructions | 4 056 747.00 | 1 321 838.00 | 2 734 909.00 | 4 056 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 227.00 | 394 062.00 | 627 165.00 | 1 021 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 730.00 | 947 471.00 | 202 259.00 | 1 149 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539 574.00 | | 539 574.00 | 539 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 586.00 | 2 733 131.00 | 5 043 454.00 | 7 776 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BT Marchandises | 1 489 276.00 | | 1 489 276.00 | 1 489 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 060.00 | 450.00 | 319 609.00 | 320 060.00 |
BZ Autres créances | 176 826.00 | | 176 826.00 | 176 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 588 949.00 | | 3 588 949.00 | 3 588 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 607.00 | 450.00 | 5 719 156.00 | 5 719 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 193.00 | 2 733 582.00 | 10 762 611.00 | 13 496 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 674 800.00 | | 674 800.00 | 674 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 073 142.00 | | |
DH Report à nouveau | 215 025.00 | 266 394.00 | | 215 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 402.00 | 1 375 737.00 | | 2 051 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 966.00 | 70 352.00 | | 64 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 394.00 | 4 610 627.00 | | 3 156 394.00 |
DP Provisions pour risques | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 139.00 | 3 357 650.00 | | 2 984 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 755.00 | 998 882.00 | | 1 430 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 234.00 | 2 876.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 380.00 | 1 628 271.00 | | 1 578 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 866.00 | 1 228 638.00 | | 1 405 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 32 946.00 | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 98 473.00 | 91 681.00 | | 98 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 693.00 | 38 641.00 | | 27 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 689.00 | 7 379 590.00 | | 7 537 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 611.00 | 12 058 745.00 | | 10 762 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 072.00 | 3 796 089.00 | | 4 231 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 248 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 804 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 052 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 491 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 381 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 123 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | 8 141.00 | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 385.00 | 5 416.00 | | 5 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | 78 557.00 | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 556.00 | 60 384.00 | | 15 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | 102 296.00 | | 15 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 117.00 | -23 738.00 | | -7 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 040.00 | 189 542.00 | | 308 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 773.00 | 459 052.00 | | 710 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 274 560.00 | 29 887 803.00 | | 32 274 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 223 157.00 | 28 512 065.00 | | 30 223 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 402.00 | 1 375 737.00 | | 2 051 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 788.00 | | 68 797.00 | 7 707 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 776 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 894.00 | | 66 196.00 | 6 423 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 780.00 | | 2 601.00 | 1 212 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 693.00 | 384 438.00 | 2 733 131.00 | 2 348 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 553.00 | 2 206.00 | 69 759.00 | 67 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 140.00 | 382 232.00 | 2 663 372.00 | 2 281 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | 148.00 | | 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 671.00 | | 606 671.00 | 606 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 974.00 | 148.00 | 606 671.00 | 606 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 974.00 | 148.00 | 606 671.00 | 606 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 662.00 | 124 617.00 | 391 045.00 | 515 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 380.00 | 1 578 380.00 | | 1 578 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 288.00 | 675 248.00 | | 983 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 319 284.00 | 319 284.00 | | 319 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 842.00 | 382 544.00 | 1 210 610.00 | 2 982 842.00 |
VI Groupe et associés | 915 092.00 | 915 092.00 | | 915 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 665.00 | | | 469 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 135.00 | 618 129.00 | 1 006.00 | 619 135.00 |
VW T.V.A. | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 454.00 | 4 231 072.00 | 1 601 655.00 | 7 530 454.00 |