| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 099.00 | 294 099.00 | 320 000.00 | 614 099.00 |
AH Fonds commercial | 565 870.00 | | 565 870.00 | 565 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 665.00 | 603 205.00 | 10 460.00 | 613 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 700.00 | 440 448.00 | 177 253.00 | 617 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 548.00 | 1 337 752.00 | 1 075 797.00 | 2 413 548.00 |
BT Marchandises | 3 862 999.00 | 211 014.00 | 3 651 985.00 | 3 862 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 500.00 | 159 366.00 | 616 134.00 | 775 500.00 |
BZ Autres créances | 630 102.00 | | 630 102.00 | 630 102.00 |
CF Disponibilités | 771 796.00 | | 771 796.00 | 771 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 782.00 | | 720 782.00 | 720 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 179.00 | 370 381.00 | 6 390 798.00 | 6 761 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 727.00 | 1 708 132.00 | 7 466 595.00 | 9 174 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
CU Autres participations | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 283.00 | 857 283.00 | | 857 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 362.00 | 655 946.00 | | 1 076 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 365.00 | 420 416.00 | | 376 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 011.00 | 3 033 645.00 | | 3 410 011.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 212.00 | 886 406.00 | | 741 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 200.00 | 1 247 567.00 | | 954 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 454.00 | 1 370 403.00 | | 1 349 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 422.00 | 432 056.00 | | 507 422.00 |
EA Autres dettes | 499 297.00 | 565 486.00 | | 499 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 584.00 | 4 501 917.00 | | 4 051 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 595.00 | 7 545 563.00 | | 7 466 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 730.00 | 4 501 917.00 | | 3 534 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 378 881.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 597 485.00 | 3 195 924.00 | 13 793 409.00 | 10 597 485.00 |
FG Production vendue services | 68 390.00 | 76.00 | 68 466.00 | 68 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 665 876.00 | 3 196 000.00 | 13 861 876.00 | 10 665 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 892 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 459 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 276 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 996.00 | 3 447.00 | | 6 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | 31 080.00 | | 10 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 326.00 | 4 230.00 | | 9 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | 35 310.00 | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | -25 310.00 | | -19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 643.00 | 182 590.00 | | 164 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 779.00 | 12 706 642.00 | | 13 977 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 414.00 | 12 286 225.00 | | 13 601 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 365.00 | 420 416.00 | | 376 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 177.00 | | 151 640.00 | 2 315 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 269.00 | 2 413 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 269.00 | 1 231 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 969.00 | | 100 000.00 | 1 079 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 995.00 | | 51 640.00 | 1 232 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 880.00 | 64 140.00 | 53 269.00 | 1 326 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 728.00 | 371.00 | | 293 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 152.00 | 63 770.00 | 53 269.00 | 1 033 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 670.00 | 23 344.00 | | 187 670.00 |
6T Sur comptes clients | 148 157.00 | 11 713.00 | 504.00 | 148 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 827.00 | 35 057.00 | 504.00 | 335 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 827.00 | 40 057.00 | 10 504.00 | 345 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 057.00 | 10 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 454.00 | 1 349 454.00 | | 1 349 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 297.00 | 499 297.00 | | 499 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 593 764.00 | | | 593 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
VB T. V. A. | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
VC Groupe et associés | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 883.00 | 223 029.00 | 427 927.00 | 739 883.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VP Divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 843.00 | | | 402 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 782.00 | | | 720 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 224.00 | 1 945 488.00 | 181 736.00 | 2 127 224.00 |
VW T.V.A. | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 584.00 | 3 534 730.00 | 427 927.00 | 4 051 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |