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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 675.00 | 26 000.00 | 3 675.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 611.00 | | 278 611.00 | 278 611.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 580 808.00 | | 580 808.00 | 580 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 051.00 | | 868 051.00 | 868 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 726.00 | 26 000.00 | 871 726.00 | 897 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 79 064.00 | 283 300.00 | | 79 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 636.00 | 95 764.00 | | 469 636.00 |
DL TOTAL (I) | 718 217.00 | 548 581.00 | | 718 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 41 033.00 | | 43 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 421.00 | 116 901.00 | | 107 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 509.00 | 160 420.00 | | 153 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 726.00 | 709 001.00 | | 871 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 509.00 | 160 420.00 | | 153 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 700.00 | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 700.00 | 29 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 9 181.00 | | 16 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 9 181.00 | | 16 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 290 918.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 918.00 | 290 918.00 | | 290 918.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 509.00 | 153 509.00 | | 153 509.00 |