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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 412.00 | 100 571.00 | 1 098 841.00 | 1 199 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 488.00 | 383 256.00 | 207 232.00 | 590 488.00 |
BF Prêts | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | 13 720.00 | 602.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 843.00 | 497 547.00 | 1 343 295.00 | 1 840 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 745.00 | | 269 745.00 | 269 745.00 |
BZ Autres créances | 1 379 548.00 | | 1 379 548.00 | 1 379 548.00 |
CF Disponibilités | 749 792.00 | | 749 792.00 | 749 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 936.00 | | 2 536 936.00 | 2 536 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 779.00 | 497 547.00 | 3 880 232.00 | 4 377 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 111.00 | 518 111.00 | | 518 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 179.00 | 2 196 204.00 | | 2 057 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 315.00 | -139 025.00 | | 226 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 351.00 | 2 718 036.00 | | 2 944 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 514.00 | 1 087 349.00 | | 752 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 399.00 | 2 725.00 | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 902.00 | 318 164.00 | | 101 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 065.00 | 27 396.00 | | 60 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 880.00 | 1 435 634.00 | | 935 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 231.00 | 4 153 670.00 | | 3 880 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -152 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -110 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257 824.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 267.00 | 12 592.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 556.00 | 1 734 644.00 | | 136 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -89 760.00 | 1 873 670.00 | | -89 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 315.00 | -139 025.00 | | 226 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 858.00 | | -2 016.00 | 1 842 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 412.00 | | | 1 199 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 488.00 | | | 590 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 958.00 | | -2 016.00 | 52 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 890.00 | 31 937.00 | | 451 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 319.00 | 31 937.00 | | 351 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 269 745.00 | 269 745.00 | | 269 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
VC Groupe et associés | 801 451.00 | 801 451.00 | | 801 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 514.00 | 752 514.00 | | 752 514.00 |
VI Groupe et associés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VP Divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 280.00 | 583 280.00 | | 583 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 086.00 | 1 787 144.00 | 50 943.00 | 1 838 086.00 |
VW T.V.A. | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 880.00 | 935 880.00 | | 935 880.00 |