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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AP Constructions | 1 253 574.00 | 574 962.00 | 678 612.00 | 1 253 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 612.00 | 35 984.00 | 5 628.00 | 41 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 616 573.00 | 220 000.00 | 3 396 573.00 | 3 616 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 978.00 | 880 287.00 | 4 231 691.00 | 5 111 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 221.00 | | 896 221.00 | 896 221.00 |
BZ Autres créances | 3 421 290.00 | 8 000.00 | 3 413 290.00 | 3 421 290.00 |
CF Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 200.00 | 8 000.00 | 4 362 200.00 | 4 370 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 179.00 | 888 287.00 | 8 593 891.00 | 9 482 179.00 |
CU Autres participations | 198 634.00 | 47 964.00 | 150 670.00 | 198 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 116.00 | 1 020 046.00 | | 1 247 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 143.00 | 338 570.00 | | 1 429 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 681.00 | 3 851 038.00 | | 5 168 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 169.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 100.00 | 3 063 564.00 | | 2 240 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 366.00 | 113 587.00 | | 744 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 624.00 | 183 865.00 | | 396 624.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 12 000.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 876.00 | 87 753.00 | | 43 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 211.00 | 3 460 937.00 | | 3 425 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 891.00 | 7 331 975.00 | | 8 593 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 296 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | 1 000.00 | | 9 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | 1 000.00 | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -1 000.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 907.00 | 1 773 304.00 | | 3 117 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 764.00 | 1 434 733.00 | | 1 688 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 143.00 | 338 570.00 | | 1 429 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | 952.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 016.00 | | 27 244.00 | 5 224 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 551.00 | 3 815 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 281.00 | 5 111 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 781.00 | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 1 295 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 134.00 | | | 1 297 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 723.00 | | 27 244.00 | 3 922 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 669.00 | 44 385.00 | 4 730.00 | 572 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | 2 781.00 | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 510.00 | 44 385.00 | 1 949.00 | 568 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 964.00 | 5 000.00 | | 270 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 964.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 290 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 012.00 | | | 1 889 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 366.00 | 744 366.00 | | 744 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 616 573.00 | | | 3 616 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 896 221.00 | | | 896 221.00 |
VB T. V. A. | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 292 429.00 | | | 3 292 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 351 088.00 | | | 351 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 363.00 | 1 034 153.00 | 6 909 210.00 | 7 943 363.00 |
VW T.V.A. | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 211.00 | 1 185 110.00 | | 3 425 211.00 |