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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 18 311.00 | 4 623.00 | 22 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 937.00 | | 326 937.00 | 326 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 238 249.00 | | 6 238 249.00 | 6 238 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622 454.00 | | 4 622 454.00 | 4 622 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 740 953.00 | 37 591.00 | 11 703 362.00 | 11 740 953.00 |
BP En cours de production de services | 278 698.00 | | 278 698.00 | 278 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654 705.00 | 644 912.00 | 9 009 793.00 | 9 654 705.00 |
BZ Autres créances | 4 380 988.00 | | 4 380 988.00 | 4 380 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 333 711.00 | 644 912.00 | 13 688 799.00 | 14 333 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 074 664.00 | 682 503.00 | 25 392 161.00 | 26 074 664.00 |
CU Autres participations | 511 098.00 | | 511 098.00 | 511 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 284.00 | 331 284.00 | | 331 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | -2 916 927.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 711.00 | -3 015 106.00 | | -1 796 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 215.00 | -5 567 607.00 | | -1 432 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821 365.00 | 2 860 471.00 | | 2 821 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821 365.00 | 2 860 471.00 | | 2 821 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 650 430.00 | 21 316 868.00 | | 15 650 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 909.00 | 3 620 676.00 | | 4 283 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986 455.00 | 4 288 437.00 | | 3 986 455.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 632 195.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 003 011.00 | 29 858 176.00 | | 24 003 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 392 161.00 | 27 151 040.00 | | 25 392 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 399.00 | | 209 399.00 | 209 399.00 |
FG Production vendue services | 13 439 487.00 | | 13 439 487.00 | 13 439 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 886.00 | | 13 648 886.00 | 13 648 886.00 |
FM Production stockée | | | -244 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 713 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 555 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 003.00 | |
GE Autres charges | | | 20 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 247 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | 100.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | 100.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 795.00 | 57 438.00 | | 42 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 961.00 | -31 300.00 | | -42 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 220 214.00 | 15 441 123.00 | | 15 220 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 925.00 | 18 456 229.00 | | 17 016 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 711.00 | -3 015 106.00 | | -1 796 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 630 556.00 | | 1 368 377.00 | 13 630 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 413 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 198 980.00 | 11 371 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257 980.00 | 11 740 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 000.00 | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | | 326 937.00 | 22 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 342.00 | | 1 041 440.00 | 13 529 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 032.00 | 3 559.00 | | 34 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 3 559.00 | | 14 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 860 471.00 | 29 003.00 | 68 109.00 | 2 860 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
6T Sur comptes clients | 629 130.00 | 15 783.00 | | 629 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 506.00 | 15 783.00 | 213 376.00 | 842 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702 977.00 | 44 786.00 | 281 485.00 | 3 702 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 786.00 | 281 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 909.00 | 4 283 909.00 | | 4 283 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 551.00 | 1 248 551.00 | | 1 248 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 445.00 | 1 066 445.00 | | 1 066 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 238 249.00 | 6 238 249.00 | | 6 238 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622 454.00 | 4 622 454.00 | | 4 622 454.00 |
UX Autres créances clients | 9 654 705.00 | 9 654 705.00 | | 9 654 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VB T. V. A. | 693 262.00 | 693 262.00 | | 693 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 627 618.00 | 3 627 618.00 | | 3 627 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 650 430.00 | 15 650 430.00 | | 15 650 430.00 |
VP Divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 915 716.00 | 24 915 716.00 | | 24 915 716.00 |
VW T.V.A. | 1 605 657.00 | 1 605 657.00 | | 1 605 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 003 011.00 | 24 003 011.00 | | 24 003 011.00 |