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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 15 449.00 | 1 002.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 396.00 | 53 671.00 | 88 725.00 | 142 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 140.00 | 72 156.00 | 111 985.00 | 184 140.00 |
BT Marchandises | 379 875.00 | 1 070.00 | 378 805.00 | 379 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BZ Autres créances | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 867.00 | 1 070.00 | 477 797.00 | 478 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 007.00 | 73 226.00 | 589 781.00 | 663 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 164 435.00 | 144 479.00 | | 164 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 19 956.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 222 206.00 | 191 935.00 | | 222 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 573.00 | 137 769.00 | | 112 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 8 769.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 828.00 | 130 030.00 | | 100 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 824.00 | 54 972.00 | | 98 824.00 |
EA Autres dettes | 51 350.00 | 39 707.00 | | 51 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 575.00 | 371 246.00 | | 367 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 781.00 | 563 182.00 | | 589 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 615.00 | 247 448.00 | | 322 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 424.00 | | 4 717.00 | 179 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 130.00 | | 4 717.00 | 154 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 978.00 | 14 178.00 | | 57 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | 14 178.00 | | 54 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 811.00 | 1 070.00 | 16 811.00 | 16 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 811.00 | 1 070.00 | 16 811.00 | 16 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 1 070.00 | 16 811.00 | 16 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 16 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 572.00 | 67 612.00 | 44 960.00 | 112 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 575.00 | 322 615.00 | 44 960.00 | 367 575.00 |