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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 590.00 | 10 294.00 | 21 296.00 | 31 590.00 |
AP Constructions | 3 111.00 | 2 818.00 | 294.00 | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 799.00 | 13 897.00 | 4 901.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 490.00 | 144 944.00 | 57 547.00 | 202 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 832.00 | 171 953.00 | 86 879.00 | 258 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 923.00 | 17 607.00 | 508 316.00 | 525 923.00 |
BZ Autres créances | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CF Disponibilités | 198 444.00 | | 198 444.00 | 198 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 316.00 | 17 607.00 | 763 709.00 | 781 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 148.00 | 189 560.00 | 850 588.00 | 1 040 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |
DH Report à nouveau | 196 130.00 | 126 581.00 | | 196 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 89 549.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 495 986.00 | 481 830.00 | | 495 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376.00 | 24 397.00 | | 16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 802.00 | 32 193.00 | | 41 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 341.00 | 198 395.00 | | 187 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | 220 330.00 | | 84 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | 17 306.00 | | 17 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 602.00 | 524 761.00 | | 354 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 588.00 | 1 006 591.00 | | 850 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 607.00 | 508 398.00 | | 346 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 506 233.00 | | | 506 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 376.00 | 8 381.00 | 7 995.00 | 16 376.00 |
VI Groupe et associés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 714.00 | 585 714.00 | | 585 714.00 |
VW T.V.A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 602.00 | 346 607.00 | 7 995.00 | 354 602.00 |