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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 676.00 | 34 011.00 | 100 665.00 | 134 676.00 |
BZ Autres créances | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 424.00 | 34 011.00 | 234 413.00 | 268 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 933.00 | 34 011.00 | 239 922.00 | 273 933.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DH Report à nouveau | -107 391.00 | -60 717.00 | | -107 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | -46 675.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | -53 461.00 | -87 679.00 | | -53 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 867.00 | 196 128.00 | | 60 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 198.00 | 41 102.00 | | 130 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 36 824.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 383.00 | 274 054.00 | | 293 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 922.00 | 186 376.00 | | 239 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 383.00 | 274 054.00 | | 293 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 525.00 | | 519 525.00 | 519 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 525.00 | | 519 525.00 | 519 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 011.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 1 434.00 | | 2 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 093.00 | 243.00 | | 30 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 093.00 | 243.00 | | 120 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 256.00 | 243.00 | | 92 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 845.00 | 481 952.00 | | 641 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 627.00 | 528 627.00 | | 607 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 218.00 | -46 675.00 | | 34 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 326.00 | 5 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 994.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 423.00 | 727.00 | 58 150.00 | 57 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 727.00 | 51 209.00 | 50 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UX Autres créances clients | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 729.00 | 256 729.00 | | 256 729.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 516.00 | 232 516.00 | | 232 516.00 |