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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 006 897.00 | 959 172.00 | 47 725.00 | 1 006 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 304.00 | 15 550.00 | 2 754.00 | 18 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 960.00 | 202 813.00 | 62 147.00 | 264 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 913.00 | 1 179 655.00 | 538 257.00 | 1 717 913.00 |
BT Marchandises | 817 947.00 | 45 125.00 | 772 822.00 | 817 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 827 606.00 | | 827 606.00 | 827 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 327.00 | 45 125.00 | 1 635 203.00 | 1 680 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 240.00 | 1 224 780.00 | 2 173 460.00 | 3 398 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 848.00 | 661 848.00 | | 661 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 567.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 1 170 939.00 | 1 163 095.00 | | 1 170 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 229.00 | 8 258.00 | | 93 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 265.00 | 1 886 035.00 | | 1 979 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 005.00 | 16 500.00 | | 35 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 2 391.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 830.00 | 77 978.00 | | 87 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 165.00 | 44 099.00 | | 69 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 195.00 | 140 967.00 | | 194 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 460.00 | 2 027 002.00 | | 2 173 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 605.00 | | 44 308.00 | 1 673 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 120.00 | | | 350 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 853.00 | | 44 308.00 | 1 305 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 089.00 | 18 566.00 | | 1 161 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 969.00 | 18 566.00 | | 1 158 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 267.00 | 45 125.00 | 30 267.00 | 30 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 267.00 | 45 125.00 | 30 267.00 | 30 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 267.00 | 45 125.00 | 30 267.00 | 30 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 125.00 | 30 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 005.00 | 16 550.00 | 18 455.00 | 35 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 195.00 | 175 740.00 | 18 455.00 | 194 195.00 |