| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 343.00 | 34 853.00 | 30 490.00 | 65 343.00 |
AH Fonds commercial | 858 949.00 | | 858 949.00 | 858 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 827.00 | 33 804.00 | 23.00 | 33 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 069.00 | 139 348.00 | 61 721.00 | 201 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 217.00 | 208 005.00 | 984 211.00 | 1 192 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 299.00 | 77 242.00 | 1 637 057.00 | 1 714 299.00 |
BZ Autres créances | 566 007.00 | 8 130.00 | 557 877.00 | 566 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 168.00 | | 501 168.00 | 501 168.00 |
CF Disponibilités | 1 782 272.00 | | 1 782 272.00 | 1 782 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 130.00 | 85 372.00 | 4 501 758.00 | 4 587 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 347.00 | 293 377.00 | 5 485 970.00 | 5 779 347.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 522.00 | 868 522.00 | | 868 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | | 31 250.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 578.00 | -37 330.00 | | 441 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 972.00 | 946 394.00 | | 1 387 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 379.00 | 1 069 001.00 | | 1 057 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 189 613.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 341.00 | 2 018 905.00 | | 2 220 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 232.00 | 624 212.00 | | 703 232.00 |
EA Autres dettes | 117 023.00 | 357 606.00 | | 117 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 097 997.00 | 4 274 088.00 | | 4 097 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 970.00 | 5 220 482.00 | | 5 485 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 225.00 | 4 227 772.00 | | 3 208 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059 788.00 | | 4 059 788.00 | 4 059 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 788.00 | | 4 059 788.00 | 4 059 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 867.00 | 20 105.00 | | 10 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 497 741.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 867.00 | 497 741.00 | | 140 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 21 225.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 340 876.00 | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 362 101.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 311.00 | 135 640.00 | | 134 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 579.00 | 4 685 830.00 | | 4 629 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 001.00 | 4 723 160.00 | | 4 188 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 578.00 | -37 330.00 | | 441 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 259.00 | 10 547.00 | | 21 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 219.00 | | 14 745.00 | 1 471 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 384.00 | 33 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 747.00 | 1 192 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 151.00 | 924 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 212.00 | 234 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 443.00 | | | 944 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 900.00 | | 6 208.00 | 431 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 876.00 | | 8 537.00 | 94 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 351.00 | 34 563.00 | 222 908.00 | 396 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 028.00 | 580.00 | 19 755.00 | 54 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 323.00 | 33 983.00 | 203 153.00 | 342 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 627.00 | 47 006.00 | 1 391.00 | 31 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 827.00 | 55 136.00 | 23 591.00 | 53 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 827.00 | 55 136.00 | 23 591.00 | 53 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 136.00 | 1 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 341.00 | 2 220 341.00 | | 2 220 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 291.00 | 1 622 291.00 | | 1 622 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VB T. V. A. | 339 549.00 | 339 549.00 | | 339 549.00 |
VC Groupe et associés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 379.00 | 167 606.00 | 889 772.00 | 1 057 379.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 779.00 | 2 300 750.00 | 33 029.00 | 2 333 779.00 |
VW T.V.A. | 372 291.00 | 372 291.00 | | 372 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 997.00 | 3 208 225.00 | 889 772.00 | 4 097 997.00 |