| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 444.00 | 34 828.00 | 1 616.00 | 36 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 305.00 | 25 109.00 | 3 196.00 | 28 305.00 |
AN Terrains | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AP Constructions | 168 924.00 | 168 361.00 | 563.00 | 168 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 487.00 | 74 373.00 | 23 114.00 | 97 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 242.00 | 79 060.00 | 43 182.00 | 122 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 858.00 | 387 796.00 | 100 062.00 | 487 858.00 |
BT Marchandises | 3 369 885.00 | 834 905.00 | 2 534 981.00 | 3 369 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 881.00 | 17 379.00 | 438 503.00 | 455 881.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 1 762 315.00 | | 1 762 315.00 | 1 762 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 812.00 | 852 283.00 | 4 807 529.00 | 5 659 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 671.00 | 1 240 079.00 | 4 907 592.00 | 6 147 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 022 516.00 | 1 906 900.00 | | 2 022 516.00 |
DH Report à nouveau | -113 361.00 | | | -113 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 497.00 | 215 617.00 | | 478 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 042.00 | 2 457 906.00 | | 2 723 042.00 |
DP Provisions pour risques | 383 829.00 | 155 986.00 | | 383 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 755.00 | 155 986.00 | | 503 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 604.00 | 1 082 047.00 | | 1 141 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 877.00 | 239 278.00 | | 361 877.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | 14 688.00 | | 45 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 979.00 | 83 744.00 | | 92 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 795.00 | 1 419 757.00 | | 1 680 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 592.00 | 4 033 649.00 | | 4 907 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 946.00 | 1 419 757.00 | | 1 641 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 179.00 | 287 477.00 | 5 699 656.00 | 5 412 179.00 |
FG Production vendue services | 53 457.00 | 11 285.00 | 64 742.00 | 53 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 636.00 | 298 762.00 | 5 764 398.00 | 5 465 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | 5 024.00 | | 6 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 13 906.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110.00 | | | 634 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 306.00 | 78 489.00 | | 78 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 441.00 | 92 395.00 | | 712 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 240.00 | 4 463.00 | | 31 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 149.00 | 63 111.00 | | 306 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 381.00 | 67 574.00 | | 341 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 060.00 | 24 821.00 | | 371 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 427.00 | 4 227.00 | | 171 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 331.00 | 6 625 865.00 | | 7 441 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 834.00 | 6 410 248.00 | | 6 962 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 497.00 | 215 617.00 | | 478 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 301.00 | | 51 675.00 | 481 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 117.00 | 487 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 610.00 | 64 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 507.00 | 394 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 729.00 | | 2 630.00 | 81 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 522.00 | | 47 704.00 | 372 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 050.00 | | 1 341.00 | 27 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 156.00 | 14 530.00 | 42 889.00 | 416 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 152.00 | 2 167.00 | 17 382.00 | 75 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 004.00 | 12 363.00 | 25 507.00 | 341 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 986.00 | 426 075.00 | 78 306.00 | 155 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 945 606.00 | 834 905.00 | 945 606.00 | 945 606.00 |
6T Sur comptes clients | 27 682.00 | 1 564.00 | 11 868.00 | 27 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 288.00 | 836 469.00 | 957 473.00 | 973 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 274.00 | 1 262 544.00 | 1 035 779.00 | 1 129 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 034.00 | 957 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 149.00 | 78 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 604.00 | 1 141 604.00 | | 1 141 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UX Autres créances clients | 435 926.00 | 435 926.00 | | 435 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 083.00 | 552 083.00 | | 552 083.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 946.00 | 1 641 946.00 | | 1 641 946.00 |