| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 321.00 | 159 813.00 | 507.00 | 160 321.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 317 680.00 | 404 754.00 | 912 925.00 | 1 317 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 626.00 | 438 069.00 | 117 557.00 | 555 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893 755.00 | 3 434 216.00 | 1 459 539.00 | 4 893 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 360.00 | 201 466.00 | 26 894.00 | 228 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 078.00 | | 259 078.00 | 259 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 181.00 | 5 221 931.00 | 3 038 251.00 | 8 260 181.00 |
BP En cours de production de services | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
BT Marchandises | 17 860 833.00 | 210 076.00 | 17 650 756.00 | 17 860 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 744.00 | 71 025.00 | 2 971 718.00 | 3 042 744.00 |
BZ Autres créances | 4 301 595.00 | | 4 301 595.00 | 4 301 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 542 482.00 | 281 102.00 | 25 261 380.00 | 25 542 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 802 663.00 | 5 503 032.00 | 28 299 631.00 | 33 802 663.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | 582 121.00 | 120 879.00 | 703 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 930 800.00 | 2 930 800.00 | | 2 930 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
DG Autres réserves | 2 297 055.00 | 2 173 525.00 | | 2 297 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 087.00 | 953 530.00 | | 1 277 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 787.00 | 6 370 700.00 | | 6 817 787.00 |
DP Provisions pour risques | 43 932.00 | 90 611.00 | | 43 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 932.00 | 90 611.00 | | 43 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 532.00 | 4 803 677.00 | | 4 979 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 646.00 | | | 2 450 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 884.00 | 42 797.00 | | 26 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300 544.00 | 14 909 216.00 | | 11 300 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 787.00 | 1 970 416.00 | | 2 164 787.00 |
EA Autres dettes | 277 195.00 | 7 112 511.00 | | 277 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 324.00 | 457 287.00 | | 238 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 437 912.00 | 29 295 904.00 | | 21 437 912.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 299 631.00 | 35 757 215.00 | | 28 299 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 409 824.00 | | 81 409 824.00 | 81 409 824.00 |
FD Production vendue biens | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
FG Production vendue services | 6 732 512.00 | | 6 732 512.00 | 6 732 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 169 361.00 | | 88 169 361.00 | 88 169 361.00 |
FM Production stockée | | | 121 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 063 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 324 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 171 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 932.00 | |
GE Autres charges | | | 20 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 817 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 337.00 | 31 799.00 | | 35 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 113.00 | 1 253.00 | | 23 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 450.00 | 33 052.00 | | 58 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 818.00 | -33 052.00 | | -32 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 166.00 | 210 746.00 | | 271 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 654.00 | 487 404.00 | | 522 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 094 653.00 | 91 256 317.00 | | 89 094 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 817 566.00 | 90 302 787.00 | | 87 817 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 087.00 | 953 530.00 | | 1 277 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 233.00 | | 269 811.00 | 8 107 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 937.00 | 1 013 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 863.00 | 8 260 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 926.00 | 6 995 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 266.00 | | | 250 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 536.00 | | 269 811.00 | 6 824 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 940.00 | | | 1 030 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 590.00 | 508 496.00 | 109 675.00 | 4 039 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 640.00 | 5 173.00 | | 154 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 459.00 | 503 323.00 | 109 675.00 | 3 883 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582 121.00 | | | 582 121.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 611.00 | 43 932.00 | 90 611.00 | 90 611.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 666.00 | 22 800.00 | | 178 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 737.00 | 210 076.00 | 262 737.00 | 262 737.00 |
6T Sur comptes clients | 35 426.00 | 38 453.00 | 2 873.00 | 35 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 950.00 | 271 329.00 | 265 610.00 | 1 058 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 560.00 | 315 261.00 | 356 221.00 | 1 149 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300 544.00 | 11 300 544.00 | | 11 300 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 279.00 | 948 279.00 | | 948 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 608.00 | 556 608.00 | | 556 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 195.00 | 277 195.00 | | 277 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 078.00 | | 259 078.00 | 259 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 530.00 | 2 957 530.00 | | 2 957 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
VB T. V. A. | 1 377 893.00 | 1 377 893.00 | | 1 377 893.00 |
VC Groupe et associés | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 978.00 | 4 033 978.00 | | 4 033 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 554.00 | 289 077.00 | 656 477.00 | 945 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 646.00 | 2 450 646.00 | | 2 450 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 793.00 | 2 652 793.00 | | 2 652 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 692 462.00 | 7 348 171.00 | 344 291.00 | 7 692 462.00 |
VW T.V.A. | 377 869.00 | 377 869.00 | | 377 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 411 027.00 | 20 754 551.00 | 656 477.00 | 21 411 027.00 |