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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 888.00 | 86 702.00 | 29 186.00 | 115 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 127 868.00 | | 9 127 868.00 | 9 127 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 323 336.00 | 292 788.00 | 27 030 548.00 | 27 323 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 357 165.00 | | 3 357 165.00 | 3 357 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 833 672.00 | 26 257.00 | 2 807 415.00 | 2 833 672.00 |
CF Disponibilités | 3 335 107.00 | | 3 335 107.00 | 3 335 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 601 373.00 | 26 257.00 | 9 575 116.00 | 9 601 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 924 709.00 | 319 044.00 | 36 605 664.00 | 36 924 709.00 |
CU Autres participations | 17 319 895.00 | 47 000.00 | 17 272 895.00 | 17 319 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480 723.00 | | | 5 480 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 264 364.00 | | | 3 264 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 073.00 | | | 548 073.00 |
DH Report à nouveau | 14 037 140.00 | | | 14 037 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 810.00 | | | 515 810.00 |
DK Provisions réglementées | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
DL TOTAL (I) | 23 924 153.00 | | | 23 924 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 243.00 | | | 9 450 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 991.00 | | | 9 707 991.00 |
ED (V) | 2 873 520.00 | | | 2 873 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 605 664.00 | | | 36 605 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 420.00 | | | 1 179 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 589.00 | 100 000.00 | 110 589.00 | 10 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589.00 | 100 000.00 | 110 589.00 | 10 589.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361 188.00 | | | 1 361 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 188.00 | | | 1 431 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 363.00 | | | 792 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 230.00 | | | 793 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 959.00 | | | 637 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 354.00 | | | 2 187 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 544.00 | | | 1 671 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 810.00 | | | 515 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 509 652.00 | | 14 465 532.00 | 31 509 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 651 848.00 | 27 048 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 651 848.00 | 27 323 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 663.00 | | 3 225.00 | 112 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 237 903.00 | | 14 462 307.00 | 31 237 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 468.00 | 5 319.00 | | 240 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | 5 319.00 | | 81 382.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 155 497.00 | 155 497.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 177.00 | 867.00 | | 77 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 26 257.00 | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 177.00 | 27 124.00 | | 224 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 127 868.00 | | 9 127 868.00 | 9 127 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VC Groupe et associés | 349 902.00 | 349 902.00 | | 349 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 450 000.00 | 921 429.00 | 3 685 714.00 | 9 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448 667.00 | | | 9 448 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960 473.00 | 2 960 473.00 | | 2 960 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561 062.00 | 3 432 594.00 | 9 128 468.00 | 12 561 062.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 991.00 | 1 179 420.00 | 3 685 714.00 | 9 707 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
ST Autres comptes | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
YT Sous‐traitance | 333 177.00 | | | 333 177.00 |
YW Taxe professionnelle | -257.00 | | | -257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 688.00 | | | 522 688.00 |