| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 157.00 | 13 539.00 | 5 618.00 | 19 157.00 |
BT Marchandises | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 096.00 | 7 330.00 | 72 766.00 | 80 096.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 243.00 | 7 330.00 | 332 913.00 | 340 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 400.00 | 20 870.00 | 338 531.00 | 359 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 713.00 | 11 402.00 | 3 311.00 | 14 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
DG Autres réserves | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | 35 428.00 | | 23 064.00 |
DL TOTAL (I) | 163 242.00 | 175 606.00 | | 163 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 334.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 284.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | 400.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 841.00 | 122 525.00 | | 163 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | 1 437.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 3 410.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 289.00 | 129 390.00 | | 175 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 531.00 | 304 996.00 | | 338 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 441.00 | 128 990.00 | | 173 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 334.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 266.00 | 51 965.00 | 790 231.00 | 738 266.00 |
FG Production vendue services | 27 611.00 | 1 014.00 | 28 625.00 | 27 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 877.00 | 52 978.00 | 818 856.00 | 765 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 13 777.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 702.00 | 678 884.00 | | 822 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 638.00 | 643 455.00 | | 799 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064.00 | 35 428.00 | | 23 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 2 943.00 | | 10 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | 2 943.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 930.00 | 2 680.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 930.00 | 2 680.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 930.00 | 2 680.00 | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 2 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987.00 | 105 967.00 | 20.00 | 105 987.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |