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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 4 508.00 | 1 431.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 11 556.00 | 1 010.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 429.00 | 81 214.00 | 18 215.00 | 99 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 936.00 | 97 279.00 | 410 657.00 | 507 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 567.00 | 6 349.00 | 110 217.00 | 116 567.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 634.00 | 6 349.00 | 322 284.00 | 328 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 570.00 | 103 628.00 | 732 942.00 | 836 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 422.00 | | | 151 422.00 |
DL TOTAL (I) | 395 789.00 | | | 395 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 153.00 | | | 337 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 942.00 | | | 732 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
FG Production vendue services | 1 169 876.00 | | 1 169 876.00 | 1 169 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 132.00 | | 1 175 132.00 | 1 175 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 996.00 | | | 1 308 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 574.00 | | | 1 157 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 422.00 | | | 151 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 222.00 | | 19 263.00 | 527 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 548.00 | 507 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 548.00 | 111 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 282.00 | | 19 263.00 | 131 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 670.00 | 7 157.00 | 38 548.00 | 128 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 725.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 887.00 | 6 432.00 | 38 548.00 | 124 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 745.00 | | 101 396.00 | 107 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 745.00 | | 101 396.00 | 107 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 323.00 | 27 921.00 | 65 402.00 | 93 323.00 |
VI Groupe et associés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 289.00 | 132 289.00 | 2 000.00 | 134 289.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 137.00 | 270 734.00 | 65 402.00 | 336 137.00 |