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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 060.00 | 16 200.00 | 6 860.00 | 23 060.00 |
AP Constructions | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 500.00 | 109 734.00 | 2 766.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 620.00 | 1 147 588.00 | 543 032.00 | 1 690 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 995.00 | 1 278 227.00 | 561 768.00 | 1 839 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 139.00 | | 271 138.00 | 271 139.00 |
BZ Autres créances | 184 375.00 | 60 111.00 | 124 264.00 | 184 375.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 693.00 | 60 111.00 | 429 582.00 | 489 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 688.00 | 1 338 338.00 | 991 350.00 | 2 329 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
DH Report à nouveau | -218 713.00 | | | -218 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
DL TOTAL (I) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 419.00 | | | 732 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 465.00 | | | 885 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 350.00 | | | 991 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 787.00 | | 328 787.00 | 328 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 787.00 | | 328 787.00 | 328 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | -290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 424.00 | |
GE Autres charges | | | 78 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 962.00 | | | 351 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 908.00 | | 541 174.00 | 1 309 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 1 839 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 1 807 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 738.00 | | 541 174.00 | 1 277 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 803.00 | 49 424.00 | | 1 228 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 603.00 | 49 424.00 | | 1 212 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 284.00 | | 23 173.00 | 83 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 284.00 | | 23 173.00 | 83 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
VB T. V. A. | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VI Groupe et associés | 707 419.00 | 707 419.00 | | 707 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 651.00 | 459 541.00 | 9 110.00 | 468 651.00 |
VW T.V.A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 465.00 | 860 465.00 | 25 000.00 | 885 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |