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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 97 685.00 | 84 904.00 | 12 781.00 | 97 685.00 |
AP Constructions | 500 950.00 | 413 486.00 | 87 463.00 | 500 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 793.00 | 756 597.00 | 316 196.00 | 1 072 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 484.00 | 1 005 881.00 | 414 603.00 | 1 420 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 158.00 | 2 385 606.00 | 835 551.00 | 3 221 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 237.00 | | 1 261 237.00 | 1 261 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 303.00 | 102 406.00 | 2 836 897.00 | 2 939 303.00 |
BZ Autres créances | 371 163.00 | | 371 163.00 | 371 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CF Disponibilités | 1 019 499.00 | | 1 019 499.00 | 1 019 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 126.00 | 102 406.00 | 5 820 720.00 | 5 923 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 284.00 | 2 488 012.00 | 6 656 271.00 | 9 144 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DG Autres réserves | 2 478 182.00 | | | 2 478 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
DK Provisions réglementées | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 161.00 | | | 3 718 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 302.00 | | | 985 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 372.00 | | | 1 090 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 953.00 | | | 2 616 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 271.00 | | | 6 656 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 640.00 | | | 2 296 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
FG Production vendue services | 10 067 503.00 | | 10 067 503.00 | 10 067 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 255.00 | | 10 085 255.00 | 10 085 255.00 |
FM Production stockée | | | 263 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 403 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 24 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 163.00 | | | 10 447 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 819.00 | | | 10 220 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 254.00 | | 422 894.00 | 2 923 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 991.00 | 3 221 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 991.00 | 3 091 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 011.00 | | 421 894.00 | 2 795 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 1 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 546.00 | 269 870.00 | 112 810.00 | 2 228 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 584.00 | 2 153.00 | | 122 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 962.00 | 267 717.00 | 112 810.00 | 2 105 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 833.00 | | 3 798.00 | 75 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 181.00 | 11 976.00 | | 309 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 014.00 | 11 976.00 | 3 798.00 | 385 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 303.00 | 985 303.00 | | 985 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 373.00 | 1 090 373.00 | | 1 090 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 304.00 | 2 939 304.00 | | 2 939 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 736.00 | 142 423.00 | 320 313.00 | 462 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 164.00 | 371 164.00 | | 371 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 199.00 | 3 382 742.00 | 1 457.00 | 3 384 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 955.00 | 2 296 642.00 | 320 313.00 | 2 616 955.00 |