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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 932.00 | 22 967.00 | 18 964.00 | 41 932.00 |
AH Fonds commercial | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
AN Terrains | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
AP Constructions | 1 323 412.00 | 955 015.00 | 368 396.00 | 1 323 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253 657.00 | 5 033 011.00 | 1 220 645.00 | 6 253 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 504.00 | 772 545.00 | 156 958.00 | 929 504.00 |
BF Prêts | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708 446.00 | 6 887 683.00 | 1 820 763.00 | 8 708 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
BN En cours de production de biens | 851 742.00 | | 851 742.00 | 851 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 647.00 | | 235 647.00 | 235 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 986.00 | 98 437.00 | 1 657 548.00 | 1 755 986.00 |
BZ Autres créances | 2 713 573.00 | 1 642 278.00 | 1 071 294.00 | 2 713 573.00 |
CF Disponibilités | 227 785.00 | | 227 785.00 | 227 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 155.00 | 1 740 716.00 | 4 297 438.00 | 6 038 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 748 314.00 | 8 628 399.00 | 6 119 915.00 | 14 748 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 467 043.00 | | | 2 467 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 808 386.00 | | | 2 808 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DK Provisions réglementées | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 016.00 | | | 3 539 016.00 |
DN Avances conditionnées | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DO TOTAL (II) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DP Provisions pour risques | 479 728.00 | | | 479 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 213.00 | | | 500 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 736.00 | | | 1 100 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 186.00 | | | 828 186.00 |
EA Autres dettes | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 638.00 | | | 2 009 638.00 |
ED (V) | 370.00 | | | 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 915.00 | | | 6 119 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 080.00 | | | 1 931 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 224 681.00 | 1 929 551.00 | 9 154 232.00 | 7 224 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 681.00 | 1 929 551.00 | 9 154 232.00 | 7 224 681.00 |
FM Production stockée | | | 302 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 080.00 | |
GE Autres charges | | | 36 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 887.00 | | | 9 936 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875 754.00 | | | 9 875 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 152.00 | | 1 441 372.00 | 8 259 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 410.00 | 668.00 | 8 708 446.00 | 991 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991 410.00 | | 8 562 039.00 | 991 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113 077.00 | | 1 440 372.00 | 8 113 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 991 410.00 | | | 991 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 673.00 | 322 867.00 | | 6 460 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 13 977.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 683.00 | 308 889.00 | | 6 451 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 279.00 | 486 080.00 | 2 146.00 | 16 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
6T Sur comptes clients | 53 161.00 | 80 198.00 | 34 922.00 | 53 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 642 278.00 | | | 1 642 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 582.00 | 80 198.00 | 34 922.00 | 1 799 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 018.00 | 566 278.00 | 37 068.00 | 1 916 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 278.00 | 37 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 735.00 | 1 100 735.00 | | 1 100 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 499.00 | 3 364.00 | 76 134.00 | 79 499.00 |
UP Prêts | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 222.00 | 1 751 222.00 | | 1 751 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VC Groupe et associés | 906 699.00 | 86 699.00 | 820 000.00 | 906 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 000.00 | 47 793.00 | 1 206.00 | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 879.00 | 83 600.00 | 1 642 278.00 | 1 725 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 891.00 | 2 002 848.00 | 2 467 043.00 | 4 469 891.00 |
VW T.V.A. | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 421.00 | 1 931 079.00 | 77 341.00 | 2 008 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
ST Autres comptes | 1 051 753.00 | | | 1 051 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
YT Sous‐traitance | 7 712 357.00 | | | 7 712 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 558.00 | | | 1 193 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |