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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 867.00 | 85 351.00 | 11 516.00 | 96 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 978.00 | 1 075 273.00 | 6 705.00 | 1 081 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 381.00 | 1 579 521.00 | 136 860.00 | 1 716 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 258.00 | 2 740 145.00 | 227 114.00 | 2 967 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 657.00 | 78 620.00 | 662 037.00 | 740 657.00 |
BZ Autres créances | 2 193 575.00 | | 2 193 575.00 | 2 193 575.00 |
CF Disponibilités | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 887.00 | 78 620.00 | 3 066 268.00 | 3 144 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 145.00 | 2 818 765.00 | 3 293 382.00 | 6 112 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 076.00 | 479 076.00 | | 479 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | -502 079.00 | -5 645.00 | | -502 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 906.00 | -496 434.00 | | 1 080 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 859.00 | 613 954.00 | | 1 694 859.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 109 510.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 200 981.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 71 457.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 102.00 | 470 181.00 | | 409 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 881.00 | 540 112.00 | | 372 881.00 |
EA Autres dettes | 200 939.00 | 83 459.00 | | 200 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 523.00 | 1 165 208.00 | | 1 508 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 382.00 | 1 980 143.00 | | 3 293 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
FG Production vendue services | 3 406 601.00 | | 3 406 601.00 | 3 406 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 775.00 | | 3 504 775.00 | 3 504 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 342 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010 692.00 | 37 749.00 | | 2 010 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 234.00 | 37 748.00 | | 2 078 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 846.00 | 170.00 | | 58 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 325.00 | 409.00 | | 395 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 171.00 | 579.00 | | 454 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624 063.00 | 37 169.00 | | 1 624 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 910.00 | 3 636 529.00 | | 6 235 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 004.00 | 4 132 963.00 | | 5 155 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 906.00 | -496 434.00 | | 1 080 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 279.00 | | 216 681.00 | 5 503 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 599.00 | 2 798 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921 599.00 | 2 798 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 279.00 | | 216 681.00 | 5 503 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 981.00 | 49 500.00 | 160 481.00 | 200 981.00 |
6T Sur comptes clients | 349 637.00 | 78 620.00 | 349 637.00 | 349 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 637.00 | 78 620.00 | 349 637.00 | 349 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 618.00 | 128 120.00 | 510 118.00 | 550 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 102.00 | 409 102.00 | | 409 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
UX Autres créances clients | 727 002.00 | | | 727 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VB T. V. A. | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VI Groupe et associés | 485 601.00 | 485 601.00 | | 485 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 145.00 | | | 254 145.00 |
VP Divers | 1 905 911.00 | | | 1 905 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 550.00 | 340 550.00 | | 340 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 671.00 | 3 019 671.00 | | 3 019 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |