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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 26 000.00 | 50 000.00 | 76 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 085.00 | 247 787.00 | 176 298.00 | 424 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 333.00 | 277 287.00 | 266 046.00 | 543 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CF Disponibilités | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 873.00 | 277 287.00 | 328 586.00 | 605 873.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 142 214.00 | 120 774.00 | | 142 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 586.00 | 21 440.00 | | -6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 144 749.00 | 151 336.00 | | 144 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 181.00 | 162 266.00 | | 114 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 51 177.00 | | 29 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 232.00 | 54 822.00 | | 38 232.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 4 182.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 837.00 | 273 204.00 | | 183 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 586.00 | 424 539.00 | | 328 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 274.00 | | 1 219 274.00 | 1 219 274.00 |
FG Production vendue services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 801.00 | | 1 225 801.00 | 1 225 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 2 590.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 6 585.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 781.00 | -6 585.00 | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 904.00 | 1 444 597.00 | | 1 228 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 490.00 | 1 423 157.00 | | 1 235 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 586.00 | 21 440.00 | | -6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 181.00 | 19 742.00 | 80 671.00 | 114 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 386.00 | 50 469.00 | 2 917.00 | 53 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 837.00 | 89 398.00 | 80 671.00 | 183 837.00 |