| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 079.00 | 12 935.00 | 3 143.00 | 16 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 959.00 | 65 438.00 | 45 521.00 | 110 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 354.00 | 78 373.00 | 190 981.00 | 269 354.00 |
BT Marchandises | 436 561.00 | 7 249.00 | 429 311.00 | 436 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 322.00 | 33 678.00 | 268 645.00 | 302 322.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 207.00 | 40 927.00 | 871 280.00 | 912 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 561.00 | 119 300.00 | 1 062 260.00 | 1 181 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 156 983.00 | 33 682.00 | | 156 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 293.00 | 123 301.00 | | 75 293.00 |
DL TOTAL (I) | 436 478.00 | 361 185.00 | | 436 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 682.00 | 590 849.00 | | 563 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 46 494.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 279.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 782.00 | 637 622.00 | | 625 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 260.00 | 998 808.00 | | 1 062 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 782.00 | 637 622.00 | | 625 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 756.00 | | 1 424 756.00 | 1 424 756.00 |
FG Production vendue services | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 023.00 | | 1 471 023.00 | 1 471 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 1 000.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 115.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 527.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -527.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 860.00 | 1 362 434.00 | | 1 473 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 567.00 | 1 239 133.00 | | 1 398 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 293.00 | 123 301.00 | | 75 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 028.00 | | 27 784.00 | 262 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 458.00 | 269 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 458.00 | 127 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 712.00 | | 27 784.00 | 116 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 206.00 | 15 625.00 | 17 458.00 | 80 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 206.00 | 15 625.00 | 17 458.00 | 80 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 932.00 | | 1 683.00 | 8 932.00 |
6T Sur comptes clients | 16 654.00 | 17 024.00 | | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 586.00 | 17 024.00 | 1 683.00 | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 586.00 | 17 024.00 | 1 683.00 | 25 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 024.00 | 1 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 682.00 | 563 682.00 | | 563 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 264 674.00 | 264 674.00 | | 264 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 782.00 | 625 782.00 | | 625 782.00 |