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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 820.00 | 66 486.00 | 11 334.00 | 77 820.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 865.00 | 130 219.00 | 76 645.00 | 206 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 794.00 | 223 259.00 | 94 535.00 | 317 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 133.00 | 419 964.00 | 336 169.00 | 756 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BT Marchandises | 284 331.00 | | 284 331.00 | 284 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 647.00 | | 1 747 647.00 | 1 747 647.00 |
BZ Autres créances | 334 564.00 | | 334 564.00 | 334 564.00 |
CF Disponibilités | 2 914 123.00 | | 2 914 123.00 | 2 914 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 267.00 | | 5 353 267.00 | 5 353 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 400.00 | 419 964.00 | 5 689 436.00 | 6 109 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 189.00 | 1 384 753.00 | | 2 019 189.00 |
DH Report à nouveau | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 571.00 | 634 436.00 | | 381 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 202.00 | 2 402 632.00 | | 2 784 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | 4 775.00 | | 4 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 489.00 | 2 077 739.00 | | 2 353 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 564.00 | 777 713.00 | | 546 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 234.00 | 2 860 717.00 | | 2 905 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 436.00 | 5 263 348.00 | | 5 689 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 234.00 | 2 860 717.00 | | 2 905 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 172 723.00 | 167 962.00 | 29 340 685.00 | 29 172 723.00 |
FG Production vendue services | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 175 008.00 | 167 962.00 | 29 342 970.00 | 29 175 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 372 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 943 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 869 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | 7 768.00 | | 3 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | 2 393.00 | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 800.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 099.00 | 5 193.00 | | 18 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 1 902.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 1 902.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 429.00 | 3 290.00 | | 15 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 625.00 | 251 605.00 | | 136 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 390 287.00 | 31 340 345.00 | | 29 390 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 008 716.00 | 30 705 909.00 | | 29 008 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 571.00 | 634 436.00 | | 381 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 149.00 | 652 496.00 | | 648 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 775.00 | | 19 359.00 | 815 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 756 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 524 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 301.00 | | 19 359.00 | 584 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 293.00 | 65 671.00 | 79 000.00 | 433 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 709.00 | 9 777.00 | | 56 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 585.00 | 55 894.00 | 79 000.00 | 376 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 489.00 | 2 353 489.00 | | 2 353 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 647.00 | 1 747 647.00 | | 1 747 647.00 |
VB T. V. A. | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 098.00 | 2 147 098.00 | | 2 147 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 234.00 | 2 905 234.00 | | 2 905 234.00 |