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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
AN Terrains | 31 722.00 | 1 535.00 | 30 187.00 | 31 722.00 |
AP Constructions | 780 418.00 | 312 106.00 | 468 313.00 | 780 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 435.00 | 38 421.00 | 3 014.00 | 41 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 899.00 | 182 359.00 | 12 541.00 | 194 899.00 |
AX Avances et acomptes | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 117.00 | 540 310.00 | 615 807.00 | 1 156 117.00 |
BT Marchandises | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 394.00 | 9 324.00 | 404 070.00 | 413 394.00 |
BZ Autres créances | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 621 457.00 | | 621 457.00 | 621 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 806.00 | 9 324.00 | 1 199 482.00 | 1 208 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 923.00 | 549 634.00 | 1 815 289.00 | 2 364 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 834 355.00 | 665 317.00 | | 834 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 754.00 | 313 338.00 | | 249 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 989.00 | 1 001 535.00 | | 1 106 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 383.00 | 363 994.00 | | 296 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701.00 | 113 658.00 | | 166 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | 4 435.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 023.00 | 41 132.00 | | 56 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 248.00 | 210 834.00 | | 186 248.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 301.00 | 734 053.00 | | 708 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 289.00 | 1 735 588.00 | | 1 815 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 447.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 447.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 93.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 93.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 355.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 893.00 | 113 434.00 | | 83 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 474.00 | 1 755 812.00 | | 1 690 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 720.00 | 1 442 474.00 | | 1 440 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 754.00 | 313 338.00 | | 249 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 134.00 | | 39 983.00 | 1 116 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 788.00 | | 39 783.00 | 1 050 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | 200.00 | 16 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 342.00 | 45 968.00 | | 494 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 580.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 033.00 | 45 388.00 | | 489 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 413 394.00 | 413 394.00 | | 413 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 383.00 | 58 005.00 | 191 978.00 | 296 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 822.00 | 455 453.00 | 15 369.00 | 470 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 566.00 | 467 188.00 | 191 978.00 | 705 566.00 |