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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 455.00 | 31 488.00 | 2 967.00 | 34 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 639.00 | 63 672.00 | 111 967.00 | 175 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 267.00 | 183 737.00 | 561 531.00 | 745 267.00 |
BZ Autres créances | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CF Disponibilités | 764 784.00 | | 764 784.00 | 764 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 952.00 | 183 737.00 | 1 550 215.00 | 1 733 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 590.00 | 247 409.00 | 1 662 182.00 | 1 909 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DH Report à nouveau | 424 033.00 | 500 509.00 | | 424 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 118.00 | 373 525.00 | | 239 118.00 |
DL TOTAL (I) | 722 766.00 | 933 648.00 | | 722 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 317.00 | 1 247.00 | | 400 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 387.00 | 8 002.00 | | 71 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 260 997.00 | | 158 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 340.00 | 143 040.00 | | 177 340.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | 11 810.00 | | 18 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 415.00 | 425 095.00 | | 939 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 182.00 | 1 358 744.00 | | 1 662 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 065 154.00 | | 2 065 154.00 | 2 065 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 154.00 | | 2 065 154.00 | 2 065 154.00 |
FM Production stockée | | | -87 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | 24 112.00 | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 3 542.00 | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 283.00 | 27 654.00 | | 14 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 3 912.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | 2 283.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 6 195.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | 21 459.00 | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 217.00 | 140 827.00 | | 87 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 295.00 | 2 844 241.00 | | 1 994 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 177.00 | 2 470 716.00 | | 1 755 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 118.00 | 373 525.00 | | 239 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 984.00 | 7 872.00 | 25 183.00 | 80 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 940.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 376.00 | 7 872.00 | 24 243.00 | 76 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 737.00 | | | 183 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 737.00 | | | 183 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 340.00 | 177 340.00 | | 177 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 317.00 | 317.00 | 400 000.00 | 400 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 017.00 | 579 167.00 | 209 850.00 | 789 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 017.00 | 579 167.00 | 209 850.00 | 789 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 029.00 | 468 029.00 | 400 000.00 | 868 029.00 |