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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | 8 643.00 | 3 728.00 | 12 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 483.00 | | 400 483.00 | 400 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 273.00 | 11 643.00 | 2 166 630.00 | 2 178 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 347.00 | | 335 347.00 | 335 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 620.00 | 11 643.00 | 2 501 977.00 | 2 513 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 483.00 | | | 402 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 763 419.00 | 3 000.00 | 1 760 419.00 | 1 763 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | 4 250.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 498 129.00 | 484 292.00 | | 498 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 035.00 | 14 006.00 | | -145 035.00 |
DK Provisions réglementées | 21 539.00 | 6 600.00 | | 21 539.00 |
DL TOTAL (I) | 525 155.00 | 655 251.00 | | 525 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 943.00 | 2 178 143.00 | | 1 713 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 77 382.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | 187 447.00 | | 34 705.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 55 748.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 976 822.00 | 2 543 975.00 | | 1 976 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 977.00 | 3 199 226.00 | | 2 501 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 822.00 | 835 804.00 | | 1 976 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 527.00 | | 173 527.00 | 173 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 527.00 | | 173 527.00 | 173 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 665.00 | 1 785.00 | | 16 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 056.00 | | | 239 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 721.00 | 1 785.00 | | 255 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 417.00 | | | 255 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 940.00 | | | 336 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 219.00 | 1 785.00 | | -81 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 019.00 | 915 866.00 | | 436 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 054.00 | 901 860.00 | | 581 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 035.00 | 14 006.00 | | -145 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 011.00 | | 347 301.00 | 2 495 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 771.00 | 2 165 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 039.00 | 2 178 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 658.00 | 12 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 374.00 | | 347 300.00 | 2 086 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 485.00 | 11 580.00 | 156 422.00 | 153 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 506.00 | 11 580.00 | 134 443.00 | 131 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 600.00 | 14 939.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 14 939.00 | | 9 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 483.00 | 400 483.00 | | 400 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 943.00 | 288 560.00 | 1 135 117.00 | 1 713 943.00 |
VI Groupe et associés | 226 024.00 | 226 024.00 | | 226 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 602.00 | | | 462 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 381.00 | 625 381.00 | 2 000.00 | 627 381.00 |
VW T.V.A. | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 822.00 | 551 439.00 | 1 135 117.00 | 1 976 822.00 |