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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | 367.00 | 4 332.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 822.00 | 381 489.00 | 4 332.00 | 385 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 502.00 | 381 489.00 | 180 013.00 | 561 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 58 002.00 | 65 810.00 | | 58 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 985.00 | -7 807.00 | | 65 985.00 |
DL TOTAL (I) | 132 357.00 | 66 372.00 | | 132 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 316.00 | 18 320.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 5 088.00 | | 4 951.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 208.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 655.00 | 72 495.00 | | 47 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 013.00 | 138 868.00 | | 180 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 655.00 | 72 495.00 | | 47 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | 3 269.00 | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 720.00 | 60 062.00 | | 96 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 735.00 | 67 869.00 | | 30 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 985.00 | -7 807.00 | | 65 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 123.00 | | 4 699.00 | 381 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 123.00 | | 4 699.00 | 381 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 123.00 | 367.00 | | 381 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 123.00 | 367.00 | | 381 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |