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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 542.00 | 1 840 588.00 | 847 953.00 | 2 688 542.00 |
AP Constructions | 356 730.00 | 294 986.00 | 61 744.00 | 356 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 106.00 | 323 392.00 | 34 714.00 | 358 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 079.00 | 2 458 966.00 | 948 113.00 | 3 407 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 996.00 | 5 556.00 | 361 440.00 | 366 996.00 |
BZ Autres créances | 299 467.00 | | 299 467.00 | 299 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 280 073.00 | | 280 073.00 | 280 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 211.00 | 5 556.00 | 1 390 655.00 | 1 396 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 290.00 | 2 464 523.00 | 2 338 768.00 | 4 803 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 629 118.00 | 650 768.00 | | 629 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 141.00 | -21 650.00 | | 158 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 397.00 | 123 397.00 | | 83 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 097.00 | 1 282 956.00 | | 1 401 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 026.00 | 43 271.00 | | 104 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 710.00 | 36 983.00 | | 51 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 740.00 | 302 195.00 | | 348 740.00 |
EA Autres dettes | 17 521.00 | 23 364.00 | | 17 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 541.00 | 381 603.00 | | 415 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 670.00 | 787 535.00 | | 937 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 768.00 | 2 070 492.00 | | 2 338 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 670.00 | 744 264.00 | | 937 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 465.00 | 16 083.00 | 1 594 548.00 | 1 578 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 465.00 | 16 083.00 | 1 594 548.00 | 1 578 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 906.00 | |
GE Autres charges | | | 200 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 245.00 | 1 492.00 | | 11 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 40 002.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 246.00 | 41 494.00 | | 51 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 1 711.00 | | 5 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 13.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 1 724.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 418.00 | 39 770.00 | | 45 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 440.00 | -177 284.00 | | -218 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 130.00 | 1 700 879.00 | | 1 964 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 988.00 | 1 722 529.00 | | 1 805 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 141.00 | -21 650.00 | | 158 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 903.00 | | 325 843.00 | 3 081 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 3 407 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 715 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 846.00 | | 309 695.00 | 2 378 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 151.00 | | 16 147.00 | 700 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 100.00 | 295 905.00 | 40.00 | 2 163 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592 731.00 | 247 857.00 | | 1 592 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 369.00 | 48 049.00 | 40.00 | 570 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 541.00 | 415 541.00 | | 415 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 580.00 | 683 580.00 | | 683 580.00 |
VW T.V.A. | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 670.00 | 937 670.00 | | 937 670.00 |