| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 199 886.00 | 6 887.00 | 192 999.00 | 199 886.00 |
AN Terrains | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
AP Constructions | 38 679.00 | 29 322.00 | 9 357.00 | 38 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 462.00 | 457 287.00 | 80 176.00 | 537 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 004.00 | 278 510.00 | 56 495.00 | 335 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BF Prêts | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 730.00 | 790 104.00 | 358 626.00 | 1 148 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 461.00 | 83 337.00 | 124 124.00 | 207 461.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 457 672.00 | | 457 672.00 | 457 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 999.00 | 83 337.00 | 667 662.00 | 750 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 729.00 | 873 441.00 | 1 026 288.00 | 1 899 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 758.00 | | | 642 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 732 303.00 | | | 732 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 288.00 | | | 1 026 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 125.00 | | | 262 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 432.00 | | 67 212.00 | 1 126 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 859.00 | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 914.00 | 1 148 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 201 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 927 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 382.00 | | 52 212.00 | 898 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | | 15 000.00 | 26 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 870.00 | 44 961.00 | 15 615.00 | 753 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | 454.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 166.00 | 44 961.00 | 15 160.00 | 752 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 720.00 | 33 859.00 | 31 861.00 | 65 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 473.00 | 6 141.00 | 12 332.00 | 18 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 944.00 | 212 944.00 | | 212 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 717.00 | 221 385.00 | 12 332.00 | 233 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 986.00 | 262 125.00 | 31 861.00 | 293 986.00 |