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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AP Constructions | 82 673.00 | 65 046.00 | 17 626.00 | 82 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840.00 | 15 675.00 | 1 165.00 | 16 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 159.00 | 400 902.00 | 43 257.00 | 444 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 310.00 | 482 841.00 | 67 469.00 | 550 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 529.00 | | 385 529.00 | 385 529.00 |
BZ Autres créances | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
CF Disponibilités | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 449.00 | | 652 449.00 | 652 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 759.00 | 482 841.00 | 719 919.00 | 1 202 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
DL TOTAL (I) | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 735.00 | | | 211 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 602.00 | | | 406 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 919.00 | | | 719 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 602.00 | | | 406 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 122.00 | 196.00 | 2 005 318.00 | 2 005 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 122.00 | 196.00 | 2 005 318.00 | 2 005 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 659.00 | |
GE Autres charges | | | 113 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 288.00 | | | 2 104 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 071.00 | | | 1 985 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 554.00 | | 2 756.00 | 567 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 550 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 543 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 945.00 | | 2 727.00 | 560 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 29.00 | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 181.00 | 57 659.00 | 20 000.00 | 445 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 965.00 | 57 659.00 | 20 000.00 | 443 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 385 529.00 | 385 529.00 | | 385 529.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VC Groupe et associés | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 647.00 | 537 225.00 | 5 421.00 | 542 647.00 |
VW T.V.A. | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 602.00 | 406 602.00 | | 406 602.00 |