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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 612.00 | 32 621.00 | 990.00 | 33 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 720.00 | 274 317.00 | 17 403.00 | 291 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 616.00 | 2 644 796.00 | 760 820.00 | 3 405 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 422.00 | 2 951 735.00 | 789 686.00 | 3 741 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 028.00 | 13 336.00 | 785 692.00 | 799 028.00 |
BZ Autres créances | 353 696.00 | | 353 696.00 | 353 696.00 |
CF Disponibilités | 1 827 657.00 | | 1 827 657.00 | 1 827 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 379.00 | 13 336.00 | 2 975 043.00 | 2 988 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 801.00 | 2 965 071.00 | 3 764 729.00 | 6 729 801.00 |
CU Autres participations | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 447.00 | | | 1 479 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
DK Provisions réglementées | 224 431.00 | | | 224 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 744.00 | | | 2 543 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 114.00 | | | 549 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 881.00 | | | 319 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 248.00 | | | 323 248.00 |
EA Autres dettes | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 985.00 | | | 1 220 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 729.00 | | | 3 764 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 658.00 | | | 1 147 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 587 038.00 | 1 770.00 | 4 588 808.00 | 4 587 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 038.00 | 1 770.00 | 4 588 808.00 | 4 587 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 985.00 | | | -31 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 168.00 | | | 4 822 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 302.00 | | | 4 642 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 583.00 | | 200 242.00 | 3 557 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 403.00 | 3 741 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 3 697 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 611.00 | | 200 130.00 | 3 513 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 112.00 | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 626.00 | 331 513.00 | 16 403.00 | 2 636 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 567.00 | 3 054.00 | | 29 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 058.00 | 328 458.00 | 16 403.00 | 2 607 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 882.00 | 319 882.00 | | 319 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 799 028.00 | 799 028.00 | | 799 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 115.00 | 475 787.00 | 73 328.00 | 549 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 681.00 | | | 245 681.00 |
VP Divers | 394 807.00 | 394 807.00 | | 394 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 696.00 | 353 696.00 | | 353 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 221.00 | 1 160 721.00 | 501.00 | 1 161 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 986.00 | 1 147 658.00 | 73 328.00 | 1 220 986.00 |