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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 560.00 | 640.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 817.00 | 75 154.00 | 24 662.00 | 99 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 963.00 | 119 347.00 | 35 617.00 | 154 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 580.00 | | 382 580.00 | 382 580.00 |
BZ Autres créances | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CF Disponibilités | 709 649.00 | | 709 649.00 | 709 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 717.00 | | 1 148 717.00 | 1 148 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 680.00 | 119 347.00 | 1 184 334.00 | 1 303 680.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 605 621.00 | 577 014.00 | | 605 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 111.00 | 28 607.00 | | 245 111.00 |
DL TOTAL (I) | 892 214.00 | 647 103.00 | | 892 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 134.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 089.00 | 45 321.00 | | 43 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 182.00 | 93 356.00 | | 248 182.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 1 941.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 119.00 | 140 752.00 | | 292 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 334.00 | 787 855.00 | | 1 184 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 548.00 | | 23 658.00 | 141 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 154 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 142 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 034.00 | | 23 658.00 | 129 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 564.00 | 5 025.00 | 10 243.00 | 124 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 317.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 322.00 | 4 708.00 | 10 243.00 | 123 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 182.00 | 248 182.00 | | 248 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 382 580.00 | 382 580.00 | | 382 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 781.00 | 423 716.00 | 9 064.00 | 432 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 119.00 | 292 119.00 | | 292 119.00 |