| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 000.00 | 52 135.00 | 57 865.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 686.00 | 52 821.00 | 57 865.00 | 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 8 333.00 | 1 667.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 951.00 | 8 333.00 | 37 617.00 | 45 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 637.00 | 61 155.00 | 95 482.00 | 156 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | -401.00 | | | -401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 321.00 | 5 500.00 | | 47 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 5 500.00 | | 47 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 196.00 | 196.00 | 10 000.00 | 10 196.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329.00 | | | 329.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | | | 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |