| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 62 176.00 | 9 210.00 | 71 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 141.00 | 91 698.00 | 45 443.00 | 137 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BT Marchandises | 713 684.00 | | 713 684.00 | 713 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 179.00 | | 1 264 179.00 | 1 264 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 320.00 | 91 698.00 | 1 309 621.00 | 1 401 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
DH Report à nouveau | 503 707.00 | 448 711.00 | | 503 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 669.00 | 152 495.00 | | 149 669.00 |
DL TOTAL (I) | 789 103.00 | 736 934.00 | | 789 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 809.00 | 200 654.00 | | 172 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 496.00 | 98 695.00 | | 95 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 287.00 | 82 081.00 | | 158 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 927.00 | 116 143.00 | | 93 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 518.00 | 497 573.00 | | 520 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 621.00 | 1 234 506.00 | | 1 309 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 532.00 | | | 388 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 654.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 048 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 080 781.00 | |
FM Production stockée | | | 19 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 998.00 | 52 420.00 | | 47 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 166.00 | 1 960 926.00 | | 2 109 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 497.00 | 1 808 431.00 | | 1 959 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 669.00 | 152 495.00 | | 149 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 699.00 | | 4 339.00 | 136 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 36 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 137 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 827.00 | 22 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 897.00 | | 3 827.00 | 22 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | 511.00 | 35 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 329.00 | 3 368.00 | | 88 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | 3 368.00 | | 65 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
UX Autres créances clients | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 809.00 | 40 823.00 | 131 985.00 | 172 809.00 |
VI Groupe et associés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 167.00 | 178 087.00 | 36 080.00 | 214 167.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 518.00 | 388 532.00 | 131 985.00 | 520 518.00 |