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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 3 907.00 | 2 103.00 | 6 010.00 |
AP Constructions | 329 191.00 | 280 367.00 | 48 824.00 | 329 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 420.00 | 162 698.00 | 21 721.00 | 184 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 33 164.00 | 5 284.00 | 38 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 439.00 | 480 137.00 | 123 302.00 | 603 439.00 |
BT Marchandises | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 556.00 | | 244 556.00 | 244 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 994.00 | 480 137.00 | 367 858.00 | 847 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 26 511.00 | 18 234.00 | | 26 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 088.00 | 8 278.00 | | -21 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 502.00 | 25 234.00 | | 19 502.00 |
DK Provisions réglementées | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 619.00 | 110 770.00 | | 83 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 693.00 | 21 065.00 | | 9 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 419.00 | 45 373.00 | | 50 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 364.00 | 44 366.00 | | 154 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 916.00 | 62 489.00 | | 58 916.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 5 128.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 239.00 | 178 421.00 | | 284 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 858.00 | 289 191.00 | | 367 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 067.00 | 30 069.00 | | 450 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 373.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 534.00 | 29 697.00 | | 446 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 693.00 | 5 104.00 | 4 589.00 | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 319.00 | 119 784.00 | 535.00 | 120 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 238.00 | 279 649.00 | 4 589.00 | 284 238.00 |