| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 682.00 | 120 771.00 | 25 911.00 | 146 682.00 |
AH Fonds commercial | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 750.00 | 56 737.00 | 26 012.00 | 82 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 998.00 | 177 509.00 | 286 489.00 | 463 998.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 505.00 | 10 258.00 | 126 246.00 | 136 505.00 |
BZ Autres créances | 436 601.00 | | 436 601.00 | 436 601.00 |
CF Disponibilités | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 872.00 | 10 258.00 | 710 613.00 | 720 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 871.00 | 187 768.00 | 997 103.00 | 1 184 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 468 800.00 | 468 800.00 | | 468 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 070.00 | -83 398.00 | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 829.00 | 100 468.00 | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 682 289.00 | 675 459.00 | | 682 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 102 317.00 | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 957.00 | 186 863.00 | | 150 957.00 |
EA Autres dettes | 80 422.00 | 24 530.00 | | 80 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 823.00 | 41 259.00 | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 814.00 | 354 971.00 | | 314 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 103.00 | 1 030 431.00 | | 997 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 814.00 | 354 971.00 | | 314 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 270.00 | 230.00 | 115 500.00 | 115 270.00 |
FG Production vendue services | 1 225 694.00 | | 1 225 694.00 | 1 225 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 965.00 | 230.00 | 1 341 195.00 | 1 340 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 855.00 | 14 191.00 | | 22 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 060.00 | 5 596.00 | | 27 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 309.00 | 5 596.00 | | 27 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 309.00 | -5 595.00 | | -27 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | -40 000.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 612.00 | 824 612.00 | | 1 383 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 783.00 | 724 143.00 | | 1 376 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 829.00 | 100 468.00 | | 6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 355.00 | | 14 786.00 | 451 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 463 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 82 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 409.00 | | 1 232.00 | 367 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 628.00 | | 13 265.00 | 71 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | 288.00 | 12 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 796.00 | 28 712.00 | | 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 990.00 | 21 780.00 | | 98 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 6 932.00 | | 49 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
6T Sur comptes clients | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802.00 | | 2 543.00 | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | | 2 543.00 | 12 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VC Groupe et associés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VP Divers | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 224.00 | 304 224.00 | | 304 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 196.00 | 573 106.00 | 10 090.00 | 583 196.00 |
VW T.V.A. | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 814.00 | 314 814.00 | | 314 814.00 |