| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 331.00 | 36 677.00 | 30 653.00 | 67 331.00 |
AH Fonds commercial | 4 285 294.00 | | 4 285 294.00 | 4 285 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 3 175.00 | 6 900.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 866.00 | 250 364.00 | 98 501.00 | 348 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 591.00 | 1 000 829.00 | 1 358 761.00 | 2 359 591.00 |
AX Avances et acomptes | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 149.00 | 1 291 047.00 | 6 342 102.00 | 7 633 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 268.00 | | 327 268.00 | 327 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 567.00 | 35 043.00 | 1 904 523.00 | 1 939 567.00 |
BZ Autres créances | 256 916.00 | | 256 916.00 | 256 916.00 |
CF Disponibilités | 2 374 834.00 | | 2 374 834.00 | 2 374 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 411.00 | 35 043.00 | 4 993 368.00 | 5 028 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 561.00 | 1 326 090.00 | 11 335 470.00 | 12 661 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 839.00 | | 387 839.00 | 387 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 808.00 | 72 033.00 | | 103 808.00 |
DG Autres réserves | 371 739.00 | 478 021.00 | | 371 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 018.00 | 635 492.00 | | 2 255 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 566.00 | 3 285 547.00 | | 4 830 566.00 |
DP Provisions pour risques | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 439.00 | 1 281 076.00 | | 2 111 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 64 675.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 984.00 | 331 309.00 | | 1 955 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 475.00 | 501 539.00 | | 1 651 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 471.00 | 103 706.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 904.00 | 2 282 307.00 | | 5 739 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 470.00 | 6 332 855.00 | | 11 335 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 899.00 | 1 412 554.00 | | 4 928 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 097 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 097 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 176 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 932 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 28 488.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 189.00 | 4 081.00 | | 672 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 886.00 | 32 569.00 | | 673 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 318.00 | 2 987.00 | | 202 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 194.00 | 3 428.00 | | 361 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 693.00 | 29 141.00 | | 312 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 334.00 | 91 020.00 | | 319 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 963.00 | 268 695.00 | | 975 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 866 919.00 | 8 624 961.00 | | 18 866 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 901.00 | 7 989 468.00 | | 16 611 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 019.00 | 635 492.00 | | 2 255 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 051.00 | | 1 129 362.00 | 6 943 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 730.00 | 469 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 939.00 | 255 325.00 | 7 633 149.00 | 183 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 187.00 | 4 362 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 939.00 | 96 408.00 | 2 800 793.00 | 183 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 970.00 | | 17 917.00 | 4 367 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 444.00 | | 759 697.00 | 2 321 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 637.00 | | 351 748.00 | 253 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 237.00 | 210 515.00 | 96 705.00 | 1 177 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 847.00 | 8 823.00 | 11 817.00 | 42 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 390.00 | 201 692.00 | 84 888.00 | 1 134 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 984.00 | 8 466.00 | 9 407.00 | 35 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 984.00 | 8 466.00 | 9 407.00 | 35 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 984.00 | 8 466.00 | 9 407.00 | 800 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 466.00 | 9 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 984.00 | 1 955 984.00 | | 1 955 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 235.00 | 545 235.00 | | 545 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719 360.00 | 719 360.00 | | 719 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 969.00 | 1 902 969.00 | | 1 902 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 250.00 | 1 296 245.00 | 612 716.00 | 2 107 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 120.00 | | | 1 155 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 787.00 | 273 787.00 | | 273 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 126.00 | 2 289 711.00 | 118 415.00 | 2 408 126.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 904.00 | 4 928 900.00 | 612 716.00 | 5 739 904.00 |