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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 246 428.00 | 192 857.00 | 53 571.00 | 246 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 053.00 | 537 170.00 | 104 883.00 | 642 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 70 968.00 | 80 298.00 | 151 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 097.00 | 800 994.00 | 258 102.00 | 1 059 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BN En cours de production de biens | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
BT Marchandises | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 525.00 | | 688 525.00 | 688 525.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 288 649.00 | | 288 649.00 | 288 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 756.00 | | 1 184 756.00 | 1 184 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 852.00 | 800 994.00 | 1 442 858.00 | 2 243 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 610.00 | | | 908 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 417.00 | | | 1 035 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 367.00 | | | 288 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 858.00 | | | 1 442 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 630.00 | | | 1 059 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 059 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 1 047 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 903.00 | | | 1 047 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 323.00 | 70 204.00 | 534.00 | 731 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 323.00 | 70 204.00 | 534.00 | 731 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 367.00 | 288 367.00 | | 288 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 688 525.00 | 688 525.00 | | 688 525.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 311.00 | 728 206.00 | 4 105.00 | 732 311.00 |
VW T.V.A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 440.00 | 407 440.00 | | 407 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
ST Autres comptes | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
YT Sous‐traitance | 530 146.00 | | | 530 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 514.00 | | | 363 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 261.00 | | | 335 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 578.00 | | | 822 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |