| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 6 663.00 | 409.00 | 7 071.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 470.00 | 10 964.00 | 6 506.00 | 17 470.00 |
AP Constructions | 343 722.00 | 343 722.00 | | 343 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 476.00 | 193 855.00 | 73 621.00 | 267 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 720.00 | 801 977.00 | 333 743.00 | 1 135 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 837 949.00 | 5 837 949.00 | | 5 837 949.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 825 102.00 | 7 195 130.00 | 629 972.00 | 7 825 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 966 113.00 | | 966 113.00 | 966 113.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 999.00 | | 1 128 999.00 | 1 128 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 101.00 | 7 195 130.00 | 1 758 971.00 | 8 954 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 860.00 | | | 367 860.00 |
DH Report à nouveau | 6 662.00 | -463 153.00 | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 331.00 | -1 768 987.00 | | -521 331.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 1 860.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | -99 868.00 | -2 188 040.00 | | -99 868.00 |
DP Provisions pour risques | 258 906.00 | 58 699.00 | | 258 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 732.00 | 45 861.00 | | 54 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 638.00 | 104 560.00 | | 313 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 571.00 | 1 154 691.00 | | 1 154 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 915.00 | 436 024.00 | | 225 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 401.00 | 113 247.00 | | 151 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 4 734.00 | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 2 013 699.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 201.00 | 3 722 396.00 | | 1 545 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 971.00 | 1 638 916.00 | | 1 758 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 908.00 | | 2 913 908.00 | 2 913 908.00 |
FG Production vendue services | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 112.00 | | 2 921 112.00 | 2 921 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 022.00 | |
GE Autres charges | | | 86 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | 4 214.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 55 254.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 546.00 | 21 207.00 | | 6 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 51 070.00 | | 3 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 701.00 | 2 378.00 | | 275 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 763.00 | 74 655.00 | | 285 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 269.00 | -19 401.00 | | -285 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 119.00 | 3 372 661.00 | | 3 112 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 451.00 | 5 141 648.00 | | 3 633 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 331.00 | -1 768 987.00 | | -521 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781 137.00 | | 61 005.00 | 7 781 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 7 825 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 7 595 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 630.00 | | 6 731.00 | 146 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558 642.00 | | 54 274.00 | 7 558 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 654.00 | 84 566.00 | 17 040.00 | 1 289 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | 1 297.00 | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 325.00 | 83 269.00 | 17 040.00 | 1 273 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 781 790.00 | | | 5 781 790.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860.00 | 3 336.00 | 493.00 | 1 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 560.00 | 318 050.00 | 95 648.00 | 104 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
6T Sur comptes clients | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813 884.00 | | 32 094.00 | 5 813 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920 304.00 | 321 386.00 | 128 236.00 | 5 920 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 571.00 | 1 154 571.00 | | 1 154 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 915.00 | 225 915.00 | | 225 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 885 588.00 | 885 588.00 | | 885 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 088.00 | 969 222.00 | 75 866.00 | 1 045 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 201.00 | 1 545 201.00 | | 1 545 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |