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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 365.00 | 189 365.00 | | 189 365.00 |
AH Fonds commercial | 4 681 259.00 | 547 797.00 | 4 133 462.00 | 4 681 259.00 |
AP Constructions | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 114.00 | 312 995.00 | 23 119.00 | 336 114.00 |
BF Prêts | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 733.00 | 1 081 386.00 | 4 450 347.00 | 5 531 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
BZ Autres créances | 2 914 522.00 | | 2 914 522.00 | 2 914 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160 182.00 | | 6 160 182.00 | 6 160 182.00 |
CF Disponibilités | 14 674 552.00 | | 14 674 552.00 | 14 674 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 222 208.00 | | 24 222 208.00 | 24 222 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 753 941.00 | 1 081 386.00 | 28 672 555.00 | 29 753 941.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 198 194.00 | 1 476 319.00 | | 11 198 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 551.00 | 3 457 318.00 | | 1 818 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 822.00 | 10 665 155.00 | | -1 587 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 106.00 | 5 552 005.00 | | 3 607 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 183 660.00 | 21 356 709.00 | | 15 183 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 682.00 | 202 443.00 | | 223 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 682.00 | 202 443.00 | | 223 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 318 985.00 | | 71 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 201.00 | 3 447 902.00 | | 3 265 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 039.00 | 398 809.00 | | 59 039.00 |
EA Autres dettes | 9 868 974.00 | 878 616.00 | | 9 868 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 265 212.00 | 5 044 311.00 | | 13 265 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 672 555.00 | 26 603 463.00 | | 28 672 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 785 892.00 | 98 809.00 | 10 884 701.00 | 10 785 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785 892.00 | 98 809.00 | 10 884 701.00 | 10 785 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 326 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 52 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 610 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 95.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 280.00 | 102 243.00 | | 58 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 507.00 | 102 337.00 | | 58 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 257.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 60.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 317.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 959.00 | 102 020.00 | | 57 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 766.00 | 256 211.00 | | 175 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768 027.00 | 2 694 720.00 | | 1 768 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 855 669.00 | 19 780 362.00 | | 16 855 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 563.00 | 14 228 357.00 | | 13 248 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 106.00 | 5 552 005.00 | | 3 607 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 507.00 | | 30 685.00 | 5 831 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 293 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 459.00 | 5 531 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 866.00 | 4 870 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 766.00 | 367 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063 491.00 | | | 5 063 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 453.00 | | 8 656.00 | 495 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 563.00 | | 22 029.00 | 272 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 606.00 | 8 615.00 | 329 633.00 | 854 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 231.00 | | 192 866.00 | 382 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 375.00 | 8 615.00 | 136 766.00 | 472 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 443.00 | 21 239.00 | | 202 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 797.00 | 228 000.00 | | 319 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 338.00 | 228 000.00 | 16 541.00 | 336 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 062.00 | 249 239.00 | 74 822.00 | 597 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 260.00 | 1 800 260.00 | | 1 800 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 700.00 | 1 283 700.00 | | 1 283 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
UP Prêts | 172 388.00 | 172 388.00 | | 172 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
UX Autres créances clients | 430 829.00 | | | 430 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 550 874.00 | | | 550 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 721 875.00 | 9 721 875.00 | | 9 721 875.00 |
VP Divers | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312 551.00 | | | 2 312 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 139.00 | 3 387 473.00 | 293 666.00 | 3 681 139.00 |
VW T.V.A. | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265 212.00 | 13 265 212.00 | | 13 265 212.00 |