| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 970.00 | 62 029.00 | 31 941.00 | 93 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 119.00 | 65 529.00 | 155 590.00 | 221 119.00 |
BT Marchandises | 118 531.00 | 854.00 | 117 677.00 | 118 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 761.00 | 854.00 | 126 908.00 | 127 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 880.00 | 66 383.00 | 282 497.00 | 348 880.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DH Report à nouveau | -49 721.00 | -50 552.00 | | -49 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737.00 | 831.00 | | -9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 37 804.00 | 47 541.00 | | 37 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 748.00 | 46 597.00 | | 27 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 249.00 | 182 828.00 | | 182 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 24 231.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | 5 234.00 | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 944.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 693.00 | 258 972.00 | | 244 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 497.00 | 306 513.00 | | 282 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 600.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 600.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 354.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 354.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 246.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 760.00 | 201 653.00 | | 187 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 498.00 | 200 822.00 | | 197 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737.00 | 831.00 | | -9 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 630.00 | 8 899.00 | | 56 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 630.00 | 8 899.00 | | 56 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 182 249.00 | 182 249.00 | | 182 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524.00 | 6 952.00 | 3 572.00 | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 693.00 | 226 680.00 | | 244 693.00 |