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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 568.00 | 25 453.00 | 115.00 | 25 568.00 |
AN Terrains | 181 803.00 | 57 142.00 | 124 661.00 | 181 803.00 |
AP Constructions | 408 560.00 | 303 063.00 | 105 497.00 | 408 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 962.00 | 558 684.00 | 70 278.00 | 628 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 651.00 | 216 685.00 | 92 966.00 | 309 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 134.00 | 1 161 026.00 | 476 108.00 | 1 637 134.00 |
BT Marchandises | 363 633.00 | | 363 633.00 | 363 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | 803.00 | 6 881.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
CF Disponibilités | 393 340.00 | | 393 340.00 | 393 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 849.00 | 803.00 | 967 046.00 | 967 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 983.00 | 1 161 830.00 | 1 443 154.00 | 2 604 983.00 |
CU Autres participations | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 219.00 | 358 386.00 | | 234 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 217.00 | 275 838.00 | | 251 217.00 |
DL TOTAL (I) | 530 305.00 | 679 093.00 | | 530 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 253.00 | 62 637.00 | | 163 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 223.00 | 112 896.00 | | 62 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 431.00 | 583 981.00 | | 512 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 294.00 | 157 164.00 | | 160 294.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 8 399.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 849.00 | 925 077.00 | | 912 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 154.00 | 1 604 170.00 | | 1 443 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 967.00 | 911 332.00 | | 793 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 143 858.00 | | 10 143 858.00 | 10 143 858.00 |
FG Production vendue services | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 207 530.00 | | 10 207 530.00 | 10 207 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 217 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 980 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | 9 879.00 | | 8 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 648.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 935.00 | 1 566.00 | | 18 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 935.00 | 1 721.00 | | 18 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 214.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 214.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | 1 507.00 | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 530.00 | 105 314.00 | | 78 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 300.00 | 9 277 098.00 | | 10 238 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 084.00 | 9 001 260.00 | | 9 987 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 217.00 | 275 838.00 | | 251 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 446.00 | | 123 971.00 | 1 547 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 283.00 | 1 637 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 283.00 | 1 528 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 088.00 | | 119 171.00 | 1 444 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 790.00 | | 4 800.00 | 77 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 583.00 | 77 727.00 | 34 283.00 | 1 117 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388.00 | 1 065.00 | | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 196.00 | 76 662.00 | 34 283.00 | 1 093 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 628.00 | 483.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 628.00 | 483.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 628.00 | 483.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 431.00 | 512 431.00 | | 512 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VC Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 253.00 | 44 371.00 | 118 882.00 | 163 253.00 |
VI Groupe et associés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 274.00 | 210 876.00 | 1 398.00 | 212 274.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 849.00 | 793 967.00 | 118 882.00 | 912 849.00 |